Dividendenkalender 01. April 2011

« Zurück zum Dividendenkalender für April 2011

Am 01. April 2011 zahlen 270 Wertpapiere eine Dividende.

Filter

Wertpapiertyp

Sektor

Land

Dividendenrhythmus

Dividendenwährung

Dividendenrendite (FWD)

Dividendenwachstum (CAGR)

Gesamtwachstum (CAGR)

Freischalten

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Jetzt kostenlos anmelden →

Alle 270 Dividenden mit Zahltag am 01. April 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	11.03.2011	01.04.2011	2,54 %	0,24 $
2,60 % Zinsen p.a.* (variabel)Anzeige
Nike Inc	03.03.2011	01.04.2011	5,08 %	0,08 $
Union Pacific Corp	24.02.2011	01.04.2011	2,06 %	0,19 $
Automatic Data Processing Inc	09.03.2011	01.04.2011	2,87 %	0,36 $
Oxford Lane Capital Corporation	17.03.2011	01.04.2011	26,78 %	1,25 $
Canadian Natural Resources Ltd	16.03.2011	01.04.2011	3,79 %	0,09 CA$
UGI Corp	11.03.2011	01.04.2011	4,03 %	0,17 $
Albemarle Corp	11.03.2011	01.04.2011	1,58 %	0,17 $
Pennant Park Investment Corp	11.03.2011	01.04.2011	29,52 %	0,27 $
FedEx Corp	16.03.2011	01.04.2011	1,68 %	0,12 $
SLB Schlumberger Ltd	14.02.2011	01.04.2011	2,45 %	0,25 $
Genuine Parts Co	09.03.2011	01.04.2011	3,42 %	0,45 $
TransAlta Corp	25.02.2011	01.04.2011	1,65 %	0,29 CA$
Texas Roadhouse Inc	14.03.2011	01.04.2011	2,06 %	0,08 $
Omnicom Group Inc	02.03.2011	01.04.2011	4,71 %	0,25 $
Evergy Inc	07.03.2011	01.04.2011	3,65 %	0,32 $
Brown-Forman Corp Class B	07.03.2011	01.04.2011	3,60 %	0,32 $
H&R Block Inc	08.03.2011	01.04.2011	4,41 %	0,15 $
Eastman Chemical Co	11.03.2011	01.04.2011	5,27 %	0,24 $
PPL Corp	08.03.2011	01.04.2011	3,59 %	0,35 $
Macy's Inc	11.03.2011	01.04.2011	3,49 %	0,05 $
Marriott International Inc Class A	23.02.2011	01.04.2011	0,85 %	0,09 $
McKesson Corp	25.02.2011	01.04.2011	0,43 %	0,18 $
Paramount Global Class B	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,05 $
TELUS Corp	09.03.2011	01.04.2011	6,55 %	0,13 CA$
Commonwealth Bank of Australia	14.02.2011	01.04.2011	3,38 %	1,31 AU$
Kps AG	01.04.2011	01.04.2011	0,00 %	0,06 €
Lenzing AG	31.03.2011	01.04.2011	0,00 %	1,55 €
BlackRock Capital Investment Corp	16.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,32 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09.03.2011	01.04.2011	12,91 %	0,12 $
Allstate Corp	09.03.2011	01.04.2011	2,05 %	0,21 $
Broadridge Financial Solutions Inc	11.03.2011	01.04.2011	2,78 %	0,15 $
Huntington Bancshares Inc	16.03.2011	01.04.2011	4,05 %	0,01 $
WR Berkley Corp	17.03.2011	01.04.2011	2,73 %	0,07 $
New Jersey Resources Corp	11.03.2011	01.04.2011	3,92 %	0,18 $
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	25.03.2011	01.04.2011	4,71 %	1,50 SEK
Baxter International Inc	08.03.2011	01.04.2011	0,17 %	0,31 $
Regions Financial Corp	16.03.2011	01.04.2011	4,51 %	0,01 $
Textron Inc	09.03.2011	01.04.2011	0,10 %	0,02 $
Bank Bradesco SA Vz	02.03.2011	01.04.2011	7,83 %	0,01 R$
C.H. Robinson Worldwide Inc	02.03.2011	01.04.2011	1,62 %	0,29 $
First Financial Bankshares Inc	11.03.2011	01.04.2011	2,87 %	0,06 $
Castellum AB	25.03.2011	01.04.2011	2,04 %	2,62 SEK
Brown-Forman Corp Class A	07.03.2011	01.04.2011	3,53 %	0,32 $
United Bankshares Inc	09.03.2011	01.04.2011	3,32 %	0,30 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	11.03.2011	01.04.2011	9,93 %	0,32 $
Imperial Oil Ltd	01.03.2011	01.04.2011	2,23 %	0,11 CA$
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11.03.2011	01.04.2011	10,86 %	0,18 $
Paramount Global Class A	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,05 $
Community Trust Bancorp Inc	11.03.2011	01.04.2011	3,77 %	0,28 $
West Fraser Timber Co.Ltd	16.03.2011	01.04.2011	1,93 %	0,07 CA$
Kemira Oyj	23.03.2011	01.04.2011	4,43 %	0,48 €
The Hartford Insurance Group Inc	25.02.2011	01.04.2011	2,09 %	0,10 $
Comerica Inc	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,10 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	12,74 %	0,06 $
ITT Inc	28.02.2011	01.04.2011	0,78 %	0,50 $
Northern Trust Corp	08.03.2011	01.04.2011	2,10 %	0,28 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09.03.2011	01.04.2011	12,42 %	0,11 $
Allreal Holding Ltd	29.03.2011	01.04.2011	3,75 %	5,50 CHF
PIMCO Income Strategy Fund II	09.03.2011	01.04.2011	13,59 %	0,07 $
Toromont Industries Ltd	09.03.2011	01.04.2011	0,99 %	0,16 CA$
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2011	01.04.2011	2,41 %	0,00 R$
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	16.03.2011	01.04.2011	4,55 %	0,36 CA$
Aecon Group Inc	18.03.2011	01.04.2011	1,30 %	0,05 CA$
Origin Energy Ltd	01.03.2011	01.04.2011	5,50 %	0,21 AU$
PIMCO High Income Fund	09.03.2011	01.04.2011	13,88 %	0,12 $
Weyco Group Inc	10.03.2011	01.04.2011	6,30 %	0,16 $
Loblaw Companies Ltd	11.03.2011	01.04.2011	1,03 %	0,21 CA$
First Horizon Corp	09.03.2011	01.04.2011	2,92 %	0,01 $
USA Today Co Inc	02.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,04 $
PIMCO Income Strategy Fund	09.03.2011	01.04.2011	14,00 %	0,08 $
Suncorp Group Ltd	28.02.2011	01.04.2011	4,28 %	0,22 AU$
High Income Securities Fund	22.03.2011	01.04.2011	13,62 %	0,04 $
MDU Resources Group Inc	08.03.2011	01.04.2011	3,16 %	0,16 $
Virtus Convertible & Income Fund	09.03.2011	01.04.2011	10,78 %	0,09 $
Rithm Property Trust Inc	16.03.2011	01.04.2011	12,99 %	0,16 $
Banc of California Inc	09.03.2011	01.04.2011	2,71 %	0,11 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	12,72 %	0,19 $
SpareBank 1 SMN Depository Receipts	24.03.2011	01.04.2011	6,36 %	2,75 NOK
PCM Fund	09.03.2011	01.04.2011	15,26 %	0,08 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	11.03.2011	01.04.2011	10,20 %	0,28 $
George Weston Ltd	11.03.2011	01.04.2011	1,32 %	0,36 CA$
Valley National Bancorp	11.03.2011	01.04.2011	3,46 %	0,18 $
Prosperity Bancshares Inc	16.03.2011	01.04.2011	3,69 %	0,18 $
SimCorp A/S	29.03.2011	01.04.2011	0,00 %	3,00 DKK
Greif Inc Class A	17.03.2011	01.04.2011	3,07 %	0,42 $
Simmons First National Corp Class A	11.03.2011	01.04.2011	3,80 %	0,10 $
UMB Financial Corp	09.03.2011	01.04.2011	1,54 %	0,20 $
Fletcher Building Ltd	02.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,16 NZ$
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09.03.2011	01.04.2011	9,84 %	0,18 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09.03.2011	01.04.2011	10,31 %	0,09 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	31.03.2011	01.04.2011	7,65 %	0,03 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	10.03.2011	01.04.2011	9,42 %	0,04 $
SUNation Energy Inc	18.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,60 $
Synovus Financial Corp	15.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 $
Tegna Inc	02.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,04 $
Centerspace	17.03.2011	01.04.2011	5,65 %	0,17 $
Franklin Premier Income Trust	22.03.2011	01.04.2011	9,54 %	0,06 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	11.03.2011	01.04.2011	9,00 %	0,28 $
Atkinsrealis Group Inc	16.03.2011	01.04.2011	0,09 %	0,21 CA$
Auckland International Airport Ltd	16.03.2011	01.04.2011	1,89 %	0,06 NZ$
NewMarket Corp	11.03.2011	01.04.2011	1,40 %	0,44 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	11,26 %	0,17 $
Wesbanco Inc	09.03.2011	01.04.2011	4,10 %	0,15 $
Beach Energy Ltd	07.03.2011	01.04.2011	3,53 %	0,01 AU$
Credit Corp Group Ltd	11.03.2011	01.04.2011	5,46 %	0,10 AU$
Ethna-DEFENSIV A	31.03.2011	01.04.2011	3,21 %	2,91 €
Nuveen Core Equity Alpha Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,96 %	0,27 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	10,26 %	0,10 $
Flight Centre Travel Group Ltd	07.03.2011	01.04.2011	4,17 %	0,32 AU$
Greif Inc Class B	17.03.2011	01.04.2011	3,46 %	0,63 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,85 %	0,07 $
Allspring Income Opportunities Fund	11.03.2011	01.04.2011	10,55 %	0,09 $
BlackRock Municipal Income Trust	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	22.03.2011	01.04.2011	8,83 %	0,04 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2011	01.04.2011	0,55 %	0,01 R$
Kumba Iron Ore Ltd ADR	16.03.2011	01.04.2011	7,42 %	1,00 $
Nuveen Real Estate Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	10,24 %	0,22 $
Pathward Financial Inc	10.03.2011	01.04.2011	0,27 %	0,04 $
PIMCO Strategic Income Fund	09.03.2011	01.04.2011	9,58 %	0,08 $
Tredegar Corp	16.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,05 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	10.03.2011	01.04.2011	6,32 %	0,63 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	10,23 %	0,08 $
Codan Ltd	11.03.2011	01.04.2011	0,72 %	0,04 AU$
First Financial Bancorp	02.03.2011	01.04.2011	3,28 %	0,12 $
Jost AG	01.04.2011	01.04.2011	6,82 %	0,90 €
McPherson's Ltd	08.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,12 AU$
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,71 %	0,08 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,30 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09.03.2011	01.04.2011	7,24 %	0,07 $
PROG Holdings Inc	02.03.2011	01.04.2011	1,91 %	0,01 $
Renasant Corp	14.03.2011	01.04.2011	2,45 %	0,17 $
Rogers Communications Inc	16.03.2011	01.04.2011	4,44 %	0,36 CA$
Bank Bradesco SA	02.03.2011	01.04.2011	8,03 %	0,00 R$
Caleres Inc	16.03.2011	01.04.2011	2,29 %	0,07 $
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	31.03.2011	01.04.2011	0,00 %	10,30 €
SkyCity Entertainment Group Ltd	16.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,09 NZ$
UniFirst Corp	09.03.2011	01.04.2011	0,61 %	0,04 $
Coca-Cola Co Cedear	11.03.2011	01.04.2011	2,39 %	0,09 $
Fidelity Government Money Market Fund	31.03.2011	01.04.2011	3,39 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	22.03.2011	01.04.2011	7,01 %	0,04 $
Graines Voltz	29.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,97 €
Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc	23.02.2011	01.04.2011	1,08 %	0,01 £
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,78 %	0,08 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,40 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,23 %	0,08 $
RPT Realty	16.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,16 $
Schroder Asian Total Return Inv. Company	16.03.2011	01.04.2011	1,60 %	0,03 £
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C	25.03.2011	01.04.2011	4,65 %	1,50 SEK
Stock Yards Bancorp Inc	10.03.2011	01.04.2011	1,69 %	0,12 $
Westwood Holdings Group Inc	11.03.2011	01.04.2011	3,06 %	0,35 $
Cadence Bank	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,11 $
Hufvudstaden AB Class A	25.03.2011	01.04.2011	2,64 %	2,30 SEK
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2011	01.04.2011	2,21 %	0,00 R$
Japan Logistics Fund Inc	27.01.2011	01.04.2011	5,34 %	1.169 ¥
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11.03.2011	01.04.2011	8,09 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11.03.2011	01.04.2011	4,83 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	11.03.2011	01.04.2011	6,03 %	0,13 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.04.2011	01.04.2011	4,80 %	0,07 $
Anadolu Hayat Emeklilik AS	30.03.2011	01.04.2011	8,16 %	0,09 TRY
BlackRock Investment Quality Municipal	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,03 %	0,06 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	11.03.2011	01.04.2011	4,72 %	0,08 $
C&F Financial Corp	11.03.2011	01.04.2011	2,03 %	0,25 $
Champion Homes Inc	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,18 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	31.03.2011	01.04.2011	3,84 %	0,00 $
First Guaranty Bancshares Inc	31.03.2011	01.04.2011	0,48 %	0,16 $
Ford Motor Co. 6,625% 98/28	31.03.2011	01.04.2011	6,50 %	0,03 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	22.03.2011	01.04.2011	6,78 %	0,07 $
GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)	29.03.2011	01.04.2011	2,77 %	2,00 €
Hawthorn Bancshares Inc	11.03.2011	01.04.2011	2,25 %	0,03 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	11.03.2011	01.04.2011	5,39 %	0,88 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	31.03.2011	01.04.2011	5,62 %	0,06 $
Microsoft Corp. 4,5% 10/40	31.03.2011	01.04.2011	5,22 %	0,02 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	11.03.2011	01.04.2011	4,36 %	0,08 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	6,86 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	7,05 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	11.03.2011	01.04.2011	4,71 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11.03.2011	01.04.2011	4,52 %	0,04 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,10 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	7,90 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09.03.2011	01.04.2011	5,57 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09.03.2011	01.04.2011	5,72 %	0,07 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,04 $
United Foods Co PSC	31.03.2011	01.04.2011	4,06 %	0,58 AED
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01.04.2011	01.04.2011	4,28 %	0,03 $
Verizon New York Inc. 7,375% 02/32	31.03.2011	01.04.2011	7,01 %	0,04 $
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	30.03.2011	01.04.2011	5,74 %	0,01 TRY
AstroNova Inc	16.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock California Municipal Income Trust	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	11.03.2011	01.04.2011	6,59 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	11.03.2011	01.04.2011	6,91 %	0,09 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	11.03.2011	01.04.2011	5,74 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniVest Fund II	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniYield	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	11.03.2011	01.04.2011	5,86 %	0,08 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	11.03.2011	01.04.2011	6,87 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	11.03.2011	01.04.2011	6,93 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	11.03.2011	01.04.2011	6,82 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
Consumers Energy Co	02.03.2011	01.04.2011	5,86 %	1,13 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.03.2011	01.04.2011	5,42 %	0,09 $
Fidelity Capital & Income Fund	01.04.2011	01.04.2011	0,00 %	0,04 $
First US Bancshares Inc	09.03.2011	01.04.2011	1,70 %	0,04 $
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	16.03.2011	01.04.2011	9,31 %	0,32 $
NOVONIX Ltd ADR	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,21 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	11.03.2011	01.04.2011	4,28 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,15 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	8,25 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11.03.2011	01.04.2011	3,98 %	0,04 $
Panama, Republik 9,375% 99/29	31.03.2011	01.04.2011	8,73 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,05 $
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG	01.04.2011	01.04.2011	0,00 %	10,00 €
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Depository Receipts	21.03.2011	01.04.2011	9,64 %	8,96 NOK
The Goldman Sachs Group Inc. 6,75% 07/37	31.03.2011	01.04.2011	6,68 %	0,03 $
Walmart Inc. 5,625% 10/40	31.03.2011	01.04.2011	5,77 %	0,03 $
Wesco Holdings Inc	27.01.2011	01.04.2011	3,17 %	4 ¥
Amgen Inc. 4,95% 10/41	31.03.2011	01.04.2011	5,71 %	0,03 $
Ark Restaurants Corp	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,25 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.03.2011	01.04.2011	3,08 %	0,01 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.03.2011	01.04.2011	3,10 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust II	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	11.03.2011	01.04.2011	5,88 %	0,08 $
Cambridge Bancorp	08.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,35 $
Chemung Financial Corp	16.03.2011	01.04.2011	1,78 %	0,25 $
Consolidated Edison Co. of New York Inc. 6,75% 08/38	31.03.2011	01.04.2011	6,46 %	0,03 $
Diadrom Holding AB	25.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,65 SEK
Eco-Tek Holdings Ltd	18.02.2011	01.04.2011	0,00 %	0,01 HK$
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	09.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,94 $
Hyundai Bioland Co Ltd	29.12.2010	01.04.2011	1,87 %	100 ₩
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	31.03.2011	01.04.2011	1,91 %	0,15 $
iShares Securitized Income Active ETF	31.03.2011	01.04.2011	5,59 %	0,11 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2011	01.04.2011	0,54 %	0,01 R$
Kaiser (China) Culture Co Ltd Class A	01.04.2011	01.04.2011	0,00 %	0,04 CN¥
Kuk Young G&M	29.12.2010	01.04.2011	0,00 %	25 ₩
Kyeong Nam Steel Co Ltd	29.12.2010	01.04.2011	6,64 %	40 ₩
Limestone Bancorp Inc	16.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,05 $
Mid-Southern Bancorp Inc	10.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,13 $
Nara Mold & Die Co Ltd	29.12.2010	01.04.2011	3,62 %	120 ₩
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen Senior Income Fund	11.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,04 $
Partners Bancorp	17.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,01 $
QPR Software Oyj	21.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,03 €
Shanghai Zizhu High-Tech Science And Technology Co Ltd	01.04.2011	01.04.2011	0,00 %	0,03 CN¥
Shinwon Corp	29.12.2010	01.04.2011	4,54 %	40 ₩
Shinwon Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2010	01.04.2011	0,00 %	45 ₩
Trustco Bank Corp N Y	02.03.2011	01.04.2011	2,91 %	0,33 $
Univest Financial Corp	07.03.2011	01.04.2011	2,25 %	0,20 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	11.03.2011	01.04.2011	6,49 %	0,81 $
Wasco Bhd	03.03.2011	01.04.2011	8,57 %	0,02 MYR
Witan Investment Trust	02.03.2011	01.04.2011	0,00 %	0,07 £