Dividendenkalender 01. April 2013

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Am 01. April 2013 zahlen 345 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 345 Dividenden mit Zahltag am 01. April 2013

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	13.03.2013	01.04.2013	2,54 %	0,28 $
2,60 % Zinsen p.a.* (variabel)Anzeige
Nike Inc	28.02.2013	01.04.2013	5,08 %	0,11 $
Walmart Inc	08.03.2013	01.04.2013	0,96 %	0,16 $
Union Pacific Corp	26.02.2013	01.04.2013	2,06 %	0,35 $
Automatic Data Processing Inc	06.03.2013	01.04.2013	2,87 %	0,44 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	20.03.2013	01.04.2013	14,58 %	0,09 $
Canadian Natural Resources Ltd	14.03.2013	01.04.2013	3,73 %	0,13 CA$
UGI Corp	13.03.2013	01.04.2013	4,03 %	0,18 $
Albemarle Corp	13.03.2013	01.04.2013	1,58 %	0,24 $
Pennant Park Investment Corp	20.03.2013	01.04.2013	29,52 %	0,28 $
FedEx Corp	07.03.2013	01.04.2013	1,68 %	0,14 $
PIMCO Dynamic Income Fund	07.03.2013	01.04.2013	18,34 %	0,18 $
Genuine Parts Co	06.03.2013	01.04.2013	3,39 %	0,54 $
TransAlta Corp	27.02.2013	01.04.2013	1,65 %	0,29 CA$
Evergy Inc	07.03.2013	01.04.2013	3,65 %	0,34 $
Brown-Forman Corp Class B	06.03.2013	01.04.2013	3,60 %	0,13 $
H&R Block Inc	14.03.2013	01.04.2013	4,41 %	0,20 $
Eastman Chemical Co	13.03.2013	01.04.2013	5,27 %	0,30 $
PPL Corp	06.03.2013	01.04.2013	3,59 %	0,37 $
Macy's Inc	13.03.2013	01.04.2013	3,49 %	0,20 $
McKesson Corp	27.02.2013	01.04.2013	0,43 %	0,20 $
Paramount Global Class B	07.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,12 $
TELUS Corp	07.03.2013	01.04.2013	6,55 %	0,16 CA$
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	07.03.2013	01.04.2013	12,91 %	0,13 $
Allstate Corp	26.02.2013	01.04.2013	2,05 %	0,25 $
Broadridge Financial Solutions Inc	13.03.2013	01.04.2013	2,78 %	0,18 $
Huntington Bancshares Inc	14.03.2013	01.04.2013	4,05 %	0,04 $
Tapestry Inc	06.03.2013	01.04.2013	1,61 %	0,30 $
New Jersey Resources Corp	13.03.2013	01.04.2013	3,92 %	0,20 $
Baxter International Inc	06.03.2013	01.04.2013	0,17 %	0,45 $
Regions Financial Corp	13.03.2013	01.04.2013	4,51 %	0,01 $
Textron Inc	13.03.2013	01.04.2013	0,10 %	0,02 $
Bank Bradesco SA Vz	04.03.2013	01.04.2013	8,01 %	0,01 R$
First Financial Bankshares Inc	13.03.2013	01.04.2013	2,87 %	0,06 $
Brown-Forman Corp Class A	06.03.2013	01.04.2013	3,53 %	0,13 $
United Bankshares Inc	06.03.2013	01.04.2013	3,32 %	0,31 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	13.03.2013	01.04.2013	9,93 %	0,30 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	25.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,26 $
Imperial Oil Ltd	28.02.2013	01.04.2013	2,23 %	0,12 CA$
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13.03.2013	01.04.2013	10,85 %	0,06 $
Paramount Global Class A	07.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,12 $
Community Trust Bancorp Inc	13.03.2013	01.04.2013	3,77 %	0,29 $
The Hartford Insurance Group Inc	07.03.2013	01.04.2013	2,05 %	0,10 $
Comerica Inc	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,17 $
iShares Core High Dividend ETF	25.03.2013	01.04.2013	2,39 %	0,54 $
iShares Core S&P 500 ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,09 %	0,74 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	12,73 %	0,08 $
ITT Inc	13.03.2013	01.04.2013	0,78 %	0,10 $
Northern Trust Corp	06.03.2013	01.04.2013	2,10 %	0,30 $
PVH Corp	21.03.2013	01.04.2013	0,20 %	0,04 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	07.03.2013	01.04.2013	12,42 %	0,11 $
iShares Russell 2000 ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,97 %	0,26 $
PIMCO Income Strategy Fund II	07.03.2013	01.04.2013	13,59 %	0,08 $
Toromont Industries Ltd	11.03.2013	01.04.2013	0,98 %	0,13 CA$
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2013	01.04.2013	2,41 %	0,01 R$
iShares Semiconductor ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,18 %	0,07 $
Aecon Group Inc	20.03.2013	01.04.2013	1,31 %	0,08 CA$
PIMCO High Income Fund	07.03.2013	01.04.2013	13,88 %	0,12 $
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	25.03.2013	01.04.2013	11,16 %	0,43 $
iShares Select Dividend ETF	25.03.2013	01.04.2013	3,49 %	0,56 $
Loblaw Companies Ltd	13.03.2013	01.04.2013	1,03 %	0,22 CA$
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	22.03.2013	01.04.2013	2,90 %	0,03 CA$
Hudson Pacific Properties Inc	18.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,13 $
USA Today Co Inc	06.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,20 $
First Horizon Corp	13.03.2013	01.04.2013	2,92 %	0,05 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,27 %	0,24 $
PIMCO Income Strategy Fund	07.03.2013	01.04.2013	13,99 %	0,09 $
High Income Securities Fund	20.03.2013	01.04.2013	13,62 %	0,04 $
MDU Resources Group Inc	12.03.2013	01.04.2013	3,16 %	0,17 $
Virtus Convertible & Income Fund	07.03.2013	01.04.2013	10,78 %	0,09 $
Rithm Property Trust Inc	18.03.2013	01.04.2013	12,99 %	0,17 $
Jakks Pacific Inc	13.03.2013	01.04.2013	3,69 %	0,07 $
Banc of California Inc	14.03.2013	01.04.2013	2,71 %	0,12 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	12,72 %	0,07 $
PCM Fund	07.03.2013	01.04.2013	15,26 %	0,08 $
Vanguard S&P 500 Index ETF	22.03.2013	01.04.2013	0,83 %	0,11 CA$
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	12.03.2013	01.04.2013	10,20 %	0,21 $
George Weston Ltd	13.03.2013	01.04.2013	1,32 %	0,38 CA$
Valley National Bancorp	13.03.2013	01.04.2013	3,46 %	0,16 $
Prosperity Bancshares Inc	13.03.2013	01.04.2013	3,69 %	0,22 $
First Citizens BancShares Inc Class A	14.03.2013	01.04.2013	0,43 %	0,30 $
Greif Inc Class A	14.03.2013	01.04.2013	3,07 %	0,42 $
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,04 $
Simmons First National Corp Class A	13.03.2013	01.04.2013	3,80 %	0,11 $
UMB Financial Corp	06.03.2013	01.04.2013	1,54 %	0,22 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,00 %	0,32 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,17 $
Virtus Convertible & Income Fund II	07.03.2013	01.04.2013	10,31 %	0,09 $
Akita Drilling Ltd	14.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 CA$
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	11.03.2013	01.04.2013	9,42 %	0,04 $
Pason Systems Inc	13.03.2013	01.04.2013	3,65 %	0,13 CA$
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	07.03.2013	01.04.2013	9,83 %	0,18 $
SUNation Energy Inc	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,64 $
Synovus Financial Corp	19.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 $
Tegna Inc	06.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,20 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	19.03.2013	01.04.2013	11,18 %	0,17 $
Centerspace	14.03.2013	01.04.2013	5,65 %	0,13 $
Franklin Premier Income Trust	20.03.2013	01.04.2013	9,54 %	0,03 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13.03.2013	01.04.2013	9,00 %	0,28 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,23 %	0,07 $
NewMarket Corp	13.03.2013	01.04.2013	1,40 %	0,90 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	11,26 %	0,17 $
Wesbanco Inc	13.03.2013	01.04.2013	4,10 %	0,19 $
iShares S&P 500 Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,34 %	0,33 $
Myers Industries Inc	07.03.2013	01.04.2013	1,71 %	0,09 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,96 %	0,27 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	12.03.2013	01.04.2013	10,26 %	0,10 $
Chico's FAS Inc	14.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
Greif Inc Class B	14.03.2013	01.04.2013	3,46 %	0,63 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,23 %	0,23 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,85 %	0,06 $
Allspring Income Opportunities Fund	12.03.2013	01.04.2013	10,55 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Trust	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	20.03.2013	01.04.2013	8,83 %	0,03 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,34 %	0,23 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2013	01.04.2013	0,54 %	0,01 R$
Nuveen Real Estate Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	10,24 %	0,24 $
Pathward Financial Inc	08.03.2013	01.04.2013	0,27 %	0,04 $
PIMCO Strategic Income Fund	07.03.2013	01.04.2013	9,58 %	0,08 $
Tredegar Corp	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	14.03.2013	01.04.2013	6,32 %	0,63 $
Allspring Utilities and High Income Fund	12.03.2013	01.04.2013	10,23 %	0,08 $
First Financial Bancorp	27.02.2013	01.04.2013	3,28 %	0,28 $
iShares U.S. Real Estate ETF	25.03.2013	01.04.2013	2,52 %	0,58 $
iShares U.S. Technology ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,09 %	0,20 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,70 %	0,06 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,27 $
PIMCO Municipal Income Fund II	07.03.2013	01.04.2013	7,24 %	0,07 $
Renasant Corp	14.03.2013	01.04.2013	2,45 %	0,17 $
Walmart Inc Cedear	08.03.2013	01.04.2013	0,93 %	0,03 $
Bank Bradesco SA	04.03.2013	01.04.2013	8,06 %	0,01 R$
Caleres Inc	21.03.2013	01.04.2013	2,29 %	0,07 $
CHS Inc	14.03.2013	01.04.2013	7,63 %	0,50 $
iShares Core U.S. REIT ETF	25.03.2013	01.04.2013	2,85 %	0,35 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,13 %	0,02 $
iShares S&P 500 Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,57 %	0,38 $
Air Industries Group	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	28.03.2013	01.04.2013	5,40 %	0,02 TRY
BlackRock Municipal 2030 Target Term	13.03.2013	01.04.2013	2,54 %	0,10 $
Coca-Cola Co Cedear	13.03.2013	01.04.2013	2,39 %	0,03 $
First Savings Financial Group Inc	06.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,03 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	20.03.2013	01.04.2013	7,01 %	0,04 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	25.03.2013	01.04.2013	2,22 %	0,42 $
iShares Russell 2000 Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,53 %	0,31 $
iShares Russell 3000 ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,87 %	0,41 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,78 %	0,07 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,23 %	0,07 $
RPT Realty	18.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,17 $
Stock Yards Bancorp Inc	07.03.2013	01.04.2013	1,69 %	0,20 $
Westwood Holdings Group Inc	13.03.2013	01.04.2013	3,06 %	0,40 $
Cadence Bank	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,01 $
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	13.03.2013	01.04.2013	6,78 %	0,36 CA$
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	25.03.2013	01.04.2013	2,78 %	0,58 $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,47 %	0,20 $
iShares Transportation Average ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,94 %	0,26 $
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,60 %	0,16 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	25.03.2013	01.04.2013	1,58 %	0,13 $
iShares US Consumer Staples ETF	25.03.2013	01.04.2013	2,66 %	0,11 $
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2013	01.04.2013	2,20 %	0,01 R$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13.03.2013	01.04.2013	8,09 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13.03.2013	01.04.2013	4,83 %	0,05 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13.03.2013	01.04.2013	6,03 %	0,13 $
Siemens Euroinvest Corporates	28.03.2013	01.04.2013	2,33 %	0,50 €
TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt	11.02.2013	01.04.2013	6,00 %	0,30 ฿
Anadolu Hayat Emeklilik AS	28.03.2013	01.04.2013	8,15 %	0,09 TRY
BlackRock Investment Quality Municipal	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,03 %	0,06 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13.03.2013	01.04.2013	4,72 %	0,07 $
C&F Financial Corp	13.03.2013	01.04.2013	2,03 %	0,29 $
Ford Motor Co. 6,625% 98/28	29.03.2013	01.04.2013	6,50 %	0,03 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	20.03.2013	01.04.2013	6,78 %	0,06 $
Greene County Bancorp Inc	13.02.2013	01.04.2013	1,31 %	0,04 $
Gulf Island Fabrication Inc	14.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,10 $
Hawthorn Bancshares Inc	13.03.2013	01.04.2013	2,25 %	0,03 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	13.03.2013	01.04.2013	5,39 %	0,88 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,70 %	0,50 $
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,44 %	0,12 $
iShares Russell 1000 Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,42 %	0,39 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,47 %	0,21 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,37 %	0,06 $
iShares Russell Top 200 Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,32 %	0,15 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,42 %	0,26 $
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,80 %	0,03 $
iShares U.S. Financial Services ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,14 %	0,05 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,99 %	0,01 $
Kumho Petro Chemical Ltd	27.12.2012	01.04.2013	1,45 %	2.000 ₩
Microsoft Corp. 4,5% 10/40	29.03.2013	01.04.2013	5,21 %	0,02 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	13.03.2013	01.04.2013	4,36 %	0,07 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	6,86 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	7,05 %	0,06 $
Nuveen Municipal Value Fund	13.03.2013	01.04.2013	4,71 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13.03.2013	01.04.2013	4,52 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,10 %	0,11 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	7,90 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	07.03.2013	01.04.2013	5,57 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	07.03.2013	01.04.2013	5,72 %	0,07 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,10 $
Total System Services Inc	19.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,10 $
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	22.03.2013	01.04.2013	3,50 %	0,06 CA$
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	22.03.2013	01.04.2013	2,93 %	0,02 CA$
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF	22.03.2013	01.04.2013	1,55 %	0,03 CA$
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	28.03.2013	01.04.2013	4,27 %	0,02 $
Verizon New York Inc. 7,375% 02/32	29.03.2013	01.04.2013	7,01 %	0,04 $
Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-	13.03.2013	01.04.2013	7,97 %	0,25 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.03.2013	01.04.2013	2,75 %	0,00 $
AstroNova Inc	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13.03.2013	01.04.2013	6,59 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13.03.2013	01.04.2013	6,91 %	0,09 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13.03.2013	01.04.2013	5,73 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniVest Fund II	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniYield	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13.03.2013	01.04.2013	5,85 %	0,08 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13.03.2013	01.04.2013	6,86 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	13.03.2013	01.04.2013	6,93 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13.03.2013	01.04.2013	6,82 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 $
Consumers Energy Co	28.02.2013	01.04.2013	5,86 %	1,13 $
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	25.03.2013	01.04.2013	0,14 %	0,33 MX$
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,59 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	20.03.2013	01.04.2013	5,42 %	0,08 $
German Pellets GmbH 7,25% 11/16	29.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 €
iShares Dow Jones U.S. ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,87 %	0,17 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,83 %	0,18 $
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,43 %	0,15 $
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares	28.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,05 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,36 %	0,21 $
iShares S&P 100 ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,85 %	0,34 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,67 %	0,18 $
iShares U.S. Energy ETF	25.03.2013	01.04.2013	2,04 %	0,19 $
iShares U.S. Healthcare ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,13 %	0,06 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	25.03.2013	01.04.2013	0,74 %	0,00 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,23 %	0,08 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,45 %	0,10 $
iShares U.S. Utilities ETF	25.03.2013	01.04.2013	2,53 %	0,41 $
Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting	27.12.2012	01.04.2013	3,53 %	2.050 ₩
Monteiro Aranha SA	04.03.2013	01.04.2013	90,56 %	0,96 R$
NOVONIX Ltd ADR	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,21 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13.03.2013	01.04.2013	4,28 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,15 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	8,25 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13.03.2013	01.04.2013	3,98 %	0,03 $
Panama, Republik 9,375% 99/29	29.03.2013	01.04.2013	8,73 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	07.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	07.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	07.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	07.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	07.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	07.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,05 $
Salem Media Group Inc Class A	21.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,05 $
Samyang Holdings Corp	27.12.2012	01.04.2013	6,09 %	1.659 ₩
Telstra Group Ltd ADR	19.02.2013	01.04.2013	4,55 %	0,71 $
The Goldman Sachs Group Inc. 6,75% 07/37	29.03.2013	01.04.2013	6,68 %	0,03 $
Vanguard FTSE Canada Index ETF	22.03.2013	01.04.2013	1,57 %	0,13 CA$
Vanguard Morningstar U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)	22.03.2013	01.04.2013	1,88 %	0,11 CA$
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	22.03.2013	01.04.2013	0,86 %	0,11 CA$
Walmart Inc. 5,625% 10/40	29.03.2013	01.04.2013	5,77 %	0,03 $
Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	14.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 CA$
Aksigorta AS	28.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,04 TRY
Amgen Inc. 4,95% 10/41	29.03.2013	01.04.2013	5,71 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,00 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.03.2013	01.04.2013	3,08 %	0,02 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.03.2013	01.04.2013	3,10 %	0,02 R$
Barrick Mining Corp. 5,25% 12/42	29.03.2013	01.04.2013	5,91 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Trust II	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13.03.2013	01.04.2013	5,88 %	0,07 $
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San & Tic AS	28.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,24 TRY
Chemung Financial Corp	14.03.2013	01.04.2013	1,78 %	0,26 $
Computer Task Group Inc	20.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,05 $
Consolidated Edison Co. of New York Inc. 6,75% 08/38	29.03.2013	01.04.2013	6,46 %	0,03 $
Daehyun Co Ltd	27.12.2012	01.04.2013	5,67 %	16 ₩
Enertork Ltd	27.12.2012	01.04.2013	1,95 %	95 ₩
Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B	20.03.2013	01.04.2013	6,94 %	2,13 $
Frtek Co Ltd	27.12.2012	01.04.2013	0,00 %	63 ₩
Fursys Inc	27.12.2012	01.04.2013	4,17 %	700 ₩
Gulf Cable & Electrical Industries Co KSC	18.03.2013	01.04.2013	4,16 %	0,030 KWD
Hanil holdings Co Ltd	27.12.2012	01.04.2013	5,77 %	444 ₩
Heineken N.V. 4% 12/42	29.03.2013	01.04.2013	5,33 %	0,02 $
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,94 $
Hyundai Bioland Co Ltd	27.12.2012	01.04.2013	1,86 %	100 ₩
Ilji Technology Co Ltd	27.12.2012	01.04.2013	3,11 %	50 ₩
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	28.03.2013	01.04.2013	0,35 %	0,03 TRY
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,86 %	0,09 $
iShares Micro-Cap ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,04 %	0,12 $
iShares Morningstar Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,40 %	0,04 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,25 %	0,08 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,65 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,98 %	0,47 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,35 %	0,05 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,64 %	0,02 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,98 %	0,15 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,97 %	0,11 $
iShares Morningstar Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,56 %	0,21 $
iShares North American Natural Resources ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,92 %	0,13 $
iShares Russell 1000 ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,91 %	0,39 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,17 %	0,10 $
iShares Russell Top 200 ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,83 %	0,17 $
iShares Russell Top 200 Value ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,40 %	0,17 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,57 %	0,05 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,77 %	0,18 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,28 %	0,29 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,21 %	0,08 $
iShares U.S. Financials ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,54 %	0,10 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	25.03.2013	01.04.2013	0,68 %	0,23 $
iShares U.S. Insurance ETF	25.03.2013	01.04.2013	1,63 %	0,12 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	25.03.2013	01.04.2013	2,85 %	0,08 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	25.03.2013	01.04.2013	0,55 %	0,05 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2013	01.04.2013	0,54 %	0,01 R$
KOYJ Co Ltd	27.12.2012	01.04.2013	0,00 %	70 ₩
Kuk Young G&M	27.12.2012	01.04.2013	0,00 %	20 ₩
Mid-Southern Bancorp Inc	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,13 $
Nanjing Xinlian Electronics Co Ltd Class A	01.04.2013	01.04.2013	1,65 %	0,10 CN¥
NextEye Co Ltd	27.12.2012	01.04.2013	0,00 %	10 ₩
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,08 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	20.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,06 $
Nuveen Senior Income Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,05 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	13.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,13 $
People & Technology Inc	27.12.2012	01.04.2013	0,73 %	50 ₩
Samyang Holdings Corp Pfd Shs Non-Voting	27.12.2012	01.04.2013	0,00 %	1.550 ₩
Seoul City Gas Co Ltd	27.12.2012	01.04.2013	5,12 %	1.250 ₩
Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co Ltd Class A	01.04.2013	01.04.2013	0,00 %	0,12 CN¥
SOFTMAX Co Ltd	26.12.2012	01.04.2013	3,23 %	1 ¥
The L S Starrett Co	20.03.2013	01.04.2013	0,00 %	0,10 $
Trustco Bank Corp N Y	27.02.2013	01.04.2013	2,91 %	0,33 $
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	28.03.2013	01.04.2013	5,43 %	0,02 TRY
Unick Corp	27.12.2012	01.04.2013	1,68 %	50 ₩
Univest Financial Corp	11.03.2013	01.04.2013	2,25 %	0,20 $
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	22.03.2013	01.04.2013	2,93 %	0,05 CA$
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	22.03.2013	01.04.2013	3,85 %	0,04 CA$
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged)	22.03.2013	01.04.2013	1,85 %	0,09 CA$
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	13.03.2013	01.04.2013	6,48 %	0,81 $