Dividendenkalender 10. April 2015

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Am 10. April 2015 zahlen 380 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 380 Dividenden mit Zahltag am 10. April 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Altria Group Inc	12.03.2015	10.04.2015	6,64 %	0,52 $
AGNC Investment Corp	27.03.2015	10.04.2015	16,06 %	0,22 $
Philip Morris International Inc	24.03.2015	10.04.2015	3,41 %	1,00 $
Sartorius AG Vz	10.04.2015	10.04.2015	0,29 %	0,27 €
SLB Schlumberger Ltd	09.02.2015	10.04.2015	2,48 %	0,50 $
Sartorius AG	10.04.2015	10.04.2015	0,37 %	0,27 €
Dividend 15 Split Corp Class A	27.03.2015	10.04.2015	14,41 %	0,10 CA$
Volvo AB Class B	02.04.2015	10.04.2015	4,10 %	3,00 SEK
Diageo PLC ADR	25.02.2015	10.04.2015	2,33 %	1,28 $
The Cigna Group	10.03.2015	10.04.2015	2,39 %	0,04 $
Spark New Zealand Ltd	25.03.2015	10.04.2015	9,14 %	0,11 NZ$
Land Securities Group PLC	12.03.2015	10.04.2015	9,88 %	0,09 £
Valmet Oyj	30.03.2015	10.04.2015	4,92 %	0,25 €
Equity Residential	19.03.2015	10.04.2015	4,75 %	0,55 $
CSL Ltd	16.03.2015	10.04.2015	2,29 %	0,74 AU$
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	26.03.2015	10.04.2015	3,14 %	0,04 $
Dunelm Group PLC	12.03.2015	10.04.2015	8,98 %	0,06 £
Ralph Lauren Corp Class A	25.03.2015	10.04.2015	1,12 %	0,50 $
goeasy Ltd	25.03.2015	10.04.2015	1,51 %	0,10 CA$
Steel Dynamics Inc	27.03.2015	10.04.2015	0,97 %	0,14 $
Dentsply Sirona Inc	25.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,07 $
Volvo AB Class A	02.04.2015	10.04.2015	4,09 %	3,00 SEK
DNP Select Income Fund	27.03.2015	10.04.2015	8,40 %	0,07 $
Canadian Banc Corp Class A	27.03.2015	10.04.2015	13,35 %	0,09 CA$
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	27.03.2015	10.04.2015	16,03 %	0,31 CA$
Equity Lifestyle Properties Inc	25.03.2015	10.04.2015	3,87 %	0,38 $
Dine Brands Global Inc	11.03.2015	10.04.2015	2,66 %	0,88 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	01.04.2015	10.04.2015	8,73 %	0,66 $
SK hynix Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,16 %	300 ₩
JPMorgan European Growth & Income PLC	05.03.2015	10.04.2015	4,19 %	0,00 £
abrdn Diversified Income & Growth PLC	12.03.2015	10.04.2015	161,96 %	0,02 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	26.03.2015	10.04.2015	7,05 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	26.03.2015	10.04.2015	6,96 %	1,30 €
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	15,69 %	0,10 CA$
Flowserve Corp	25.03.2015	10.04.2015	1,21 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	26.03.2015	10.04.2015	7,17 %	0,22 €
Hyundai Motor Co	29.12.2014	10.04.2015	2,87 %	3.000 ₩
Community Financial System Inc	12.03.2015	10.04.2015	3,28 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	26.03.2015	10.04.2015	7,19 %	0,11 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	14,37 %	0,10 CA$
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	7,50 %	0,09 $
Sotherly Hotels Inc	11.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,07 $
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest	19.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,02 £
Scottish American Investment Company PLC	05.03.2015	10.04.2015	3,22 %	0,03 £
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	27.03.2015	10.04.2015	5,71 %	0,04 CA$
Diamondrock Hospitality Co	27.03.2015	10.04.2015	3,51 %	0,13 $
Go-Ahead Group (The) PLC	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,27 £
LCI Industries Inc	25.03.2015	10.04.2015	5,48 %	2,00 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	26.03.2015	10.04.2015	3,66 %	0,81 €
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	6,92 %	0,19 $
Elior Group SA	08.04.2015	10.04.2015	2,27 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	6,85 %	1,32 €
Pulse Seismic Inc Class A	25.03.2015	10.04.2015	5,21 %	0,02 CA$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	6,65 %	0,43 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	6,49 %	0,04 CA$
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01.04.2015	10.04.2015	7,60 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	26.03.2015	10.04.2015	7,08 %	0,54 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	26.03.2015	10.04.2015	12,39 %	0,13 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	7,06 %	0,12 $
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc	09.04.2015	10.04.2015	4,81 %	0,41 €
TTW PCL Shs Foreign Registered	02.03.2015	10.04.2015	6,20 %	0,35 ฿
Vita Group Ltd	12.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,10 AU$
AMP Ltd	03.03.2015	10.04.2015	1,99 %	0,14 AU$
Independent Bank Corp	26.03.2015	10.04.2015	3,40 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	26.03.2015	10.04.2015	7,14 %	0,55 €
SGH Ltd	25.03.2015	10.04.2015	1,73 %	0,20 AU$
Alerus Financial Corp	18.03.2015	10.04.2015	2,79 %	0,10 $
Financial 15 Split Corp	27.03.2015	10.04.2015	6,71 %	0,04 CA$
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	5,76 %	3.100 ₩
LG Chem Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,78 %	4.000 ₩
Omni Bridgeway Ltd	12.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,05 AU$
Pico Far East Holdings Ltd	25.03.2015	10.04.2015	9,02 %	0,06 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	4,13 %	0,05 $
TerraVest Industries Inc	27.03.2015	10.04.2015	0,78 %	0,10 CA$
World Kinect Corp	18.03.2015	10.04.2015	2,66 %	0,06 $
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	27.03.2015	10.04.2015	10,27 %	0,09 CA$
Samsung Card Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	6,69 %	1.000 ₩
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	26.03.2015	10.04.2015	6,98 %	1,24 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2015	10.04.2015	12,94 %	0,70 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	5,09 %	1,29 €
Sparindex INDEX OMX C25 KL	09.04.2015	10.04.2015	3,41 %	3,70 DKK
Towne Bank	26.03.2015	10.04.2015	3,14 %	0,11 $
Hanwha Corp	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	527 ₩
Industrial Bank of Korea	29.12.2014	10.04.2015	6,24 %	430 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	26.03.2015	10.04.2015	7,14 %	0,57 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	7,20 %	0,55 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	8,24 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	7,04 %	0,22 €
Sparindex INDEX Emerging Markets KL	09.04.2015	10.04.2015	1,11 %	2,30 DKK
TCW Strategic Income	01.04.2015	10.04.2015	7,93 %	0,06 $
BNK Financial Group Inc	29.12.2014	10.04.2015	3,79 %	193 ₩
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	27.03.2015	10.04.2015	6,36 %	0,05 CA$
G8 Education Ltd	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,06 AU$
Hanwha Corp	29.12.2014	10.04.2015	1,17 %	447 ₩
Hanwha Solutions Corp	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	180 ₩
Investors House Oyj	24.03.2015	10.04.2015	18,62 %	0,10 €
LX International Corp	29.12.2014	10.04.2015	4,71 %	300 ₩
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	26.03.2015	10.04.2015	6,84 %	1,34 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	7,04 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	7,09 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	6,99 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	3,63 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	6,68 %	0,27 $
Shinhan Financial Group Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,85 %	950 ₩
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,22 AU$
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,71 %	0,08 $
Beasley Broadcast Group Inc Class A	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,05 $
Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting	23.03.2015	10.04.2015	6,31 %	0,40 CA$
BMT Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,47 %	100 ₩
Corporate Travel Management Ltd	03.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,06 AU$
Finbar Group Ltd	24.02.2015	10.04.2015	7,30 %	0,04 AU$
Hanatour Service Inc	29.12.2014	10.04.2015	3,99 %	675 ₩
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs	29.12.2014	10.04.2015	5,75 %	3.050 ₩
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	5,81 %	3.050 ₩
iM Financial Group Inc	29.12.2014	10.04.2015	3,81 %	320 ₩
LG Chem Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,80 %	4.050 ₩
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,52 %	300 ₩
Misto Holdings Corp	29.12.2014	10.04.2015	5,29 %	50 ₩
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	6,93 %	0,05 CA$
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	27.03.2015	10.04.2015	6,39 %	0,04 CA$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	26.03.2015	10.04.2015	4,89 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	3,58 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	7,09 %	0,11 $
Sodas Sodyum Sanayii AS	08.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,01 TRY
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01.04.2015	10.04.2015	1,61 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01.04.2015	10.04.2015	3,86 %	0,02 $
Ameris Bancorp	27.03.2015	10.04.2015	1,00 %	0,05 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	08.04.2015	10.04.2015	2,74 %	0,00 $
Cadence Capital Ltd	25.03.2015	10.04.2015	9,33 %	0,05 AU$
Carclo PLC	05.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,01 £
Hotel Shilla Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	400 ₩
PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	04.03.2015	10.04.2015	3,02 %	0,09 R$
Porto Seguro SA	30.03.2015	10.04.2015	4,83 %	0,32 R$
Porto Seguro SA	23.12.2014	10.04.2015	4,83 %	0,11 R$
Porto Seguro SA	30.10.2014	10.04.2015	4,83 %	0,31 R$
Posco International Corp	29.12.2014	10.04.2015	4,48 %	500 ₩
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01.04.2015	10.04.2015	5,20 %	0,20 $
Rogaland Sparebank Depository Receipts	27.03.2015	10.04.2015	7,75 %	1,84 NOK
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	5,60 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	7,84 %	1,07 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	7,28 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	4,59 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	26.03.2015	10.04.2015	6,96 %	1,36 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	8,24 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	6,23 %	1,13 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	26.03.2015	10.04.2015	7,06 %	0,08 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	7,10 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,89 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	1,79 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	26.03.2015	10.04.2015	3,03 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	26.03.2015	10.04.2015	6,69 %	3,24 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,65 %	1,01 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	26.03.2015	10.04.2015	4,68 %	0,09 $
Seoho Electric Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	13,78 %	300 ₩
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Depository Receipts	23.03.2015	10.04.2015	9,78 %	9,96 NOK
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01.04.2015	10.04.2015	5,69 %	0,12 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,93 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,80 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,13 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	6,02 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,52 %	0,03 $
System1 Inc	01.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,02 $
Tan Cang Logistics And Stevedoring JSC	18.03.2015	10.04.2015	8,62 %	868 ₫
Tesco PLC 5,125% 07/47	09.04.2015	10.04.2015	5,15 %	0,05 €
TTW PCL	02.03.2015	10.04.2015	6,00 %	0,35 ฿
Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	11.03.2015	10.04.2015	0,66 %	0,03 R$
Western Areas Ltd	25.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,03 AU$
Ace Bed Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	7,34 %	500 ₩
Alphachips Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	700 ₩
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	08.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,00 $
Baiksan Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	5,26 %	60 ₩
Beijing Xiaocheng Technology Stock Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,04 CN¥
BGF Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,52 %	461 ₩
Bosun Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	2,50 %	0,07 CN¥
Brazilian Graveyard Death Care Services Fundo Investimento Imobi - FII	01.04.2015	10.04.2015	0,00 %	24,06 R$
Business Online PCL	06.03.2015	10.04.2015	6,73 %	0,05 ฿
Cheryong Electric Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,38 %	50 ₩
Chinyang Holdings Corp	29.12.2014	10.04.2015	7,09 %	125 ₩
Choheung Corp	29.12.2014	10.04.2015	4,37 %	2.500 ₩
Clarke Inc	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,10 CA$
Clinica Las Condes SA	06.04.2015	10.04.2015	0,00 %	590 CLP
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	5,85 %	0,03 CA$
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	6,97 %	0,03 CA$
Connectwave Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	110 ₩
Coweaver Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,84 %	130 ₩
Creverse Inc	29.12.2014	10.04.2015	9,77 %	500 ₩
Crown Resorts Ltd	25.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,18 AU$
Daeduck Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	7,17 %	819 ₩
Daehan Steel Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	4,41 %	100 ₩
Daewon Sanup Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,35 %	114 ₩
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	6,22 %	0,04 CA$
Dong-A Socio Holdings Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,78 %	915 ₩
Dong-A ST Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,00 %	707 ₩
Dongbang Agro Corp	29.12.2014	10.04.2015	5,73 %	200 ₩
Dongnam Chemical Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,65 %	73 ₩
ECP Emerging Growth	24.03.2015	10.04.2015	9,10 %	0,01 AU$
El Salvador, Republik 8,25% 02/32	09.04.2015	10.04.2015	7,97 %	0,04 $
Embelton Ltd	18.03.2015	10.04.2015	4,24 %	0,14 AU$
EO Technics Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,28 %	200 ₩
Eternal Hospitality Group Co Ltd	28.01.2015	10.04.2015	3,54 %	2 ¥
Fiamma Holdings Bhd	12.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,02 MYR
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.04.2015	10.04.2015	5,56 %	0,04 $
FNC Entertainment Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	200 ₩
Formosa Prosonic Industries Bhd	27.03.2015	10.04.2015	9,62 %	0,03 MYR
GnCenergy Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,29 %	35 ₩
HANLA IMS Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,94 %	33 ₩
Hannong Chemicals Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,27 %	90 ₩
Hansae Yes24 Holdings Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	11,53 %	100 ₩
Hansaemk Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	135 ₩
Hanwha Solutions Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	200 ₩
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,73 %	0,25 CN¥
HL Holdings Corp	29.12.2014	10.04.2015	5,77 %	500 ₩
HL Mando Corp	29.12.2014	10.04.2015	1,61 %	400 ₩
Hotel Shilla Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	350 ₩
Huvis Corp	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	300 ₩
iMarketKorea Inc	29.12.2014	10.04.2015	7,32 %	500 ₩
Inhwa Precision Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	4,84 %	50 ₩
Insignia Financial Ltd	16.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,23 AU$
Inzi Display Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	5,12 %	50 ₩
Jinghua Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	1,06 %	0,03 CN¥
Jinro Distillers Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	7,80 %	1.291 ₩
Jinsung T E C	29.12.2014	10.04.2015	2,82 %	120 ₩
JLS Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	9,48 %	420 ₩
KESM Industries Bhd	19.03.2015	10.04.2015	2,88 %	0,03 MYR
Korea Ratings Corp	29.12.2014	10.04.2015	8,08 %	1.682 ₩
Korea Real Estate Investment Trust Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	6,25 %	40 ₩
Kpj Healthcare Bhd	25.03.2015	10.04.2015	1,79 %	0,01 MYR
KSS Line Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,75 %	100 ₩
Kukje Pharma Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,92 %	7 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,57 %	80 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	2,23 %	90 ₩
Kyung Chang Industry Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	50 ₩
Kyungbang Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,02 %	50 ₩
L.P.N. Development PCL	24.02.2015	10.04.2015	6,41 %	0,54 ฿
Lingyi Itech (Guangdong) Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,51 %	0,03 CN¥
Lock & Lock Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	174 ₩
LX Hausys Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	1.800 ₩
MK Electron Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,86 %	150 ₩
Nara Mold & Die Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,58 %	120 ₩
NE Neungyule Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	50 ₩
NPC Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,66 %	70 ₩
NPC Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	5,82 %	75 ₩
OCI Holdings Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,45 %	291 ₩
People & Technology Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,72 %	50 ₩
Polaris Uno Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	25 ₩
Posco DX Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,59 %	50 ₩
PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- 4,25% 06/34	09.04.2015	10.04.2015	4,19 %	0,04 €
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01.04.2015	10.04.2015	6,67 %	0,33 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	01.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,38 $
Pyung Hwa Holdings Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	4,28 %	100 ₩
Rb Capital Desenvolvimento Residencial Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2015	10.04.2015	0,00 %	43,47 R$
S P V I PCL	06.03.2015	10.04.2015	4,17 %	0,02 ฿
Sam-A Aluminium Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,04 %	75 ₩
Samho Development Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	6,54 %	100 ₩
Samil Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	88 ₩
Samlip	29.12.2014	10.04.2015	2,45 %	762 ₩
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,15 %	750 ₩
Samsung SDS Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,43 %	500 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	26.03.2015	10.04.2015	5,61 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	26.03.2015	10.04.2015	4,16 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	26.03.2015	10.04.2015	4,04 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	5,61 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	26.03.2015	10.04.2015	7,20 %	0,60 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	26.03.2015	10.04.2015	7,14 %	0,54 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	4,13 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	4,13 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	26.03.2015	10.04.2015	3,71 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	3,71 %	0,50 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	3,71 %	0,50 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	7,56 %	1,07 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	26.03.2015	10.04.2015	4,94 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	26.03.2015	10.04.2015	5,45 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	26.03.2015	10.04.2015	4,98 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	26.03.2015	10.04.2015	5,56 %	0,35 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	5,59 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	5,46 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	6,42 %	1,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	6,43 %	1,12 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	26.03.2015	10.04.2015	3,57 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	3,56 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	26.03.2015	10.04.2015	6,97 %	1,26 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,77 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,78 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	1,50 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	1,50 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	1,50 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	0,88 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	26.03.2015	10.04.2015	3,54 %	1,76 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,58 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	4,59 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	26.03.2015	10.04.2015	4,69 %	0,55 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,58 %	1,00 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	4,60 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,58 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	6,18 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	6,23 %	1,16 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,99 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	1,00 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2015	10.04.2015	7,18 %	0,08 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	26.03.2015	10.04.2015	7,11 %	0,11 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	3,59 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	3,50 %	1,21 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,93 %	1,85 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	7,23 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,85 %	1,74 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	1,80 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	1,80 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	26.03.2015	10.04.2015	3,05 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	26.03.2015	10.04.2015	3,05 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	26.03.2015	10.04.2015	7,24 %	0,57 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	26.03.2015	10.04.2015	6,65 %	0,46 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	26.03.2015	10.04.2015	6,67 %	0,50 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	5,06 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	6,69 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	5,07 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	6,69 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	4,73 %	1,22 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	5,05 %	1,31 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	6,69 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	0,80 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	26.03.2015	10.04.2015	4,58 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,16 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	5,48 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,19 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,03 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,59 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,55 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,63 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	4,88 %	0,70 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,66 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	5,22 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,65 %	0,97 €
SD System Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	56 ₩
Seojeon Electric Machinery Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	228 ₩
Seoyon Topmetal Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,12 %	80 ₩
Sewoonmedical Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,01 %	25 ₩
SF Diamond Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,77 %	0,05 CN¥
Shine Justice Ltd	12.03.2015	10.04.2015	6,40 %	0,02 AU$
Shinsegae International Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,77 %	120 ₩
Shinyoung Wacoal Inc	29.12.2014	10.04.2015	1,29 %	150 ₩
Sino Hotels (Holdings) Ltd	26.02.2015	10.04.2015	2,06 %	0,04 HK$
Smart Solutions Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	5 ₩
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,33 AU$
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,35 AU$
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,26 %	0,02 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	3,80 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	2,75 %	0,02 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,41 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	5,41 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	3,98 %	0,06 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,15 %	0,01 $
Ste Immo et d'Exp de l'Hotel Majestic SA	08.04.2015	10.04.2015	0,00 %	87,00 €
STIC Investments Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	50 ₩
Styland Holdings Ltd	30.01.2015	10.04.2015	0,00 %	0,02 HK$
Sy Dong-A Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	6,29 %	80 ₩
TDb Split Corp A	27.03.2015	10.04.2015	6,90 %	0,10 CA$
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	6,15 %	0,04 CA$
The United Nilgiri Tea Estates Co Ltd	08.04.2015	10.04.2015	0,77 %	1,00 ₹
TMT Steel PCL	27.02.2015	10.04.2015	5,61 %	0,33 ฿
Total Access Communication PCL	20.02.2015	10.04.2015	0,00 %	2,34 ฿
Total Access Communication PCL Shs Foreign Registered	20.02.2015	10.04.2015	0,00 %	2,34 ฿
Tplex Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,99 %	20 ₩
Virginia National Bankshares Corp	27.03.2015	10.04.2015	3,05 %	0,07 $
Vivien Corp	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	100 ₩
Wenfeng Great World Chain Development Corp Class A	10.04.2015	10.04.2015	7,46 %	0,14 CN¥
Winning Health Technology Group Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,22 %	0,02 CN¥
Woori Technology Investment Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	15 ₩
WOTSO Stapled (2, Unit)	25.03.2015	10.04.2015	5,45 %	0,06 AU$
YG Entertainment Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,71 %	250 ₩