Dividendenkalender 09. Juli 2018

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Am 09. Juli 2018 zahlen 562 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 562 Dividenden mit Zahltag am 09. Juli 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
AGNC Investment Corp	28.06.2018	09.07.2018	15,39 %	0,18 $
Merck & Co Inc	14.06.2018	09.07.2018	2,35 %	0,48 $
2G Energy AG	05.07.2018	09.07.2018	0,33 %	0,11 €
FedEx Corp	22.06.2018	09.07.2018	1,69 %	0,65 $
WPP PLC	14.06.2018	09.07.2018	4,00 %	0,37 £
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorz-Inhaber-Akt stimmrechtslos	05.07.2018	09.07.2018	5,05 %	15,05 €
VanEck BDC Income ETF	02.07.2018	09.07.2018	11,75 %	0,35 $
BlackRock Capital Investment Corp	15.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,18 $
Riocan Real Estate Investment Trust	28.06.2018	09.07.2018	5,71 %	0,12 CA$
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	12.06.2018	09.07.2018	3,35 %	0,01 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	14.06.2018	09.07.2018	3,78 %	0,22 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,82 %	0,27 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	14.06.2018	09.07.2018	5,90 %	0,47 $
HELLENiQ ENERGY Holdings SA	02.07.2018	09.07.2018	3,36 %	0,25 €
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	02.07.2018	09.07.2018	2,39 %	0,04 €
HAEMATO AG	05.07.2018	09.07.2018	0,00 %	3,00 €
PhosAgro PJSC GDR	12.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,08 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	02.07.2018	09.07.2018	17,16 %	0,38 $
3i Infrastructure PLC	14.06.2018	09.07.2018	3,44 %	0,04 £
ATAL SA	22.06.2018	09.07.2018	7,50 %	3,54 PLN
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	28.06.2018	09.07.2018	7,05 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	28.06.2018	09.07.2018	6,96 %	0,92 €
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,56 %	0,13 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR	27.03.2018	09.07.2018	2,66 %	0,41 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,43 %	0,45 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,74 %	0,14 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,71 %	0,38 $
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	28.03.2018	09.07.2018	2,45 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	28.06.2018	09.07.2018	7,08 %	0,17 €
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	28.03.2018	09.07.2018	2,25 %	0,16 $
Tootsie Roll Industries Inc	15.06.2018	09.07.2018	0,94 %	0,09 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,45 %	0,19 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,60 %	0,13 $
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	28.06.2018	09.07.2018	7,06 %	0,09 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	7,14 %	0,20 $
Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A	15.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,12 $
Aqualis ASA	28.06.2018	09.07.2018	10,14 %	0,90 NOK
Fidelity 500 Index Fund	06.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,45 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,68 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	7,43 %	0,06 $
ENGIE Brasil Energia SA ADR	24.04.2018	09.07.2018	5,92 %	0,20 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,17 %	0,35 $
WPP PLC ADR	14.06.2018	09.07.2018	3,84 %	2,47 $
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	28.06.2018	09.07.2018	3,13 %	0,25 €
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	02.07.2018	09.07.2018	1,65 %	0,03 €
iShares TIPS Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,29 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	28.06.2018	09.07.2018	3,66 %	1,62 €
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,84 %	0,17 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	7,08 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	6,85 %	1,40 €
Terna Energy SA	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,22 €
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,87 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	6,61 %	0,37 $
iShares Floating Rate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,16 %	0,11 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,78 %	0,07 $
State Street Blackstone Senior Loan ETF	02.07.2018	09.07.2018	7,55 %	0,19 $
Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	0,01 %	0,14 €
Great Portland Estates PLC	31.05.2018	09.07.2018	2,59 %	0,07 £
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	22.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,80 RUB
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	28.06.2018	09.07.2018	7,08 %	0,47 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,11 €
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,25 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	28.06.2018	09.07.2018	12,25 %	0,12 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	7,00 %	0,13 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	6,03 %	0,25 €
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	1,26 %	0,19 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,97 %	0,08 $
Schwab U.S. TIPS ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,49 %	0,14 $
Shimao Group Holdings Ltd	21.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,60 HK$
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR-H1	02.07.2018	09.07.2018	7,01 %	0,62 €
China Shenhua Energy Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	4,31 %	0,91 CN¥
China Starch Holdings Ltd	05.06.2018	09.07.2018	5,63 %	0,01 HK$
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,92 %	0,19 $
Metrics Master Income Trust	29.06.2018	09.07.2018	8,84 %	0,01 AU$
RheinLand Holding AG	05.07.2018	09.07.2018	5,07 %	1,30 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	28.06.2018	09.07.2018	7,11 %	0,48 €
China Mobile Ltd ADR	23.05.2018	09.07.2018	0,00 %	1,01 $
Gryphon Capital Income Trust	28.06.2018	09.07.2018	7,88 %	0,00 AU$
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,73 %	0,37 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,82 %	0,25 $
iShares Convertible Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	1,37 %	0,07 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,57 %	0,12 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	7,04 %	0,22 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,97 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	4,06 %	0,05 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,83 %	0,13 $
Allgäuer Brauhaus	05.07.2018	09.07.2018	0,24 %	2,00 €
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	02.07.2018	09.07.2018	3,15 %	0,04 €
iShares National Muni Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,46 %	0,23 $
SC Fondul Proprietatea SA DR	08.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,85 $
Schneider National Inc	14.06.2018	09.07.2018	1,28 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	28.06.2018	09.07.2018	6,97 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	28.06.2018	09.07.2018	12,80 %	0,47 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	5,12 %	1,00 €
WH Group Ltd ADR	06.06.2018	09.07.2018	9,22 %	0,54 $
Albany International Corp	06.06.2018	09.07.2018	1,93 %	0,17 $
Alexander Forbes Group Holdings Ltd	04.07.2018	09.07.2018	7,65 %	0,24 ZAR
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	02.07.2018	09.07.2018	8,32 %	0,05 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,73 %	0,10 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,48 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,56 %	0,12 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,96 %	0,09 $
Linedata Services SA	05.07.2018	09.07.2018	2,23 %	1,35 €
PGIM Ultra Short Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,72 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	28.06.2018	09.07.2018	7,02 %	0,55 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	7,10 %	0,51 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	8,15 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	7,00 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	28.06.2018	09.07.2018	7,10 %	0,37 €
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,90 %	0,10 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,51 %	0,24 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,75 %	0,20 $
Tata Consumer Products Ltd	20.06.2018	09.07.2018	1,04 %	2,47 ₹
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,09 €
Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD	02.07.2018	09.07.2018	2,88 %	0,51 $
AK Medical Holdings Ltd	21.06.2018	09.07.2018	2,42 %	0,04 HK$
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	02.07.2018	09.07.2018	6,07 %	0,03 $
Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	3,08 %	0,09 €
Invesco Ultra Short Duration ETF	03.07.2018	09.07.2018	4,21 %	0,10 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,35 %	0,22 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	7,14 %	0,24 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,26 %	0,19 $
iShares MBS ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,54 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	28.06.2018	09.07.2018	6,84 %	1,44 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	6,62 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	7,00 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	28.06.2018	09.07.2018	6,98 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	28.06.2018	09.07.2018	6,89 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	3,56 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	28.06.2018	09.07.2018	6,61 %	0,09 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,15 %	0,06 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,05 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,65 %	0,08 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	5,11 %	0,50 €
Templeton European Improvers Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	2,91 %	0,54 €
Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD	02.07.2018	09.07.2018	1,17 %	0,14 $
VanEck IG Floating Rate ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,25 %	0,06 $
VanEck International High Yield Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,98 %	0,09 $
American Century Diversified Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,45 %	0,12 $
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	02.07.2018	09.07.2018	3,06 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	02.07.2018	09.07.2018	4,62 %	0,01 €
First Trust Cloud Computing ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,11 CA$
First Trust Dow Jones Internet ETF Hgd	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,02 CA$
German Pellets GmbH 7,25% 13/18	06.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,07 €
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,14 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	4,03 %	0,05 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,02 %	0,15 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,84 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,96 %	0,07 $
Netcare Ltd	04.07.2018	09.07.2018	5,32 %	0,44 ZAR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	28.06.2018	09.07.2018	4,91 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	3,58 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	28.06.2018	09.07.2018	6,98 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	7,09 %	0,35 $
SMC Corp ADR	28.03.2018	09.07.2018	1,38 %	0,09 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	02.07.2018	09.07.2018	1,60 %	0,12 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,85 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,66 %	0,12 $
Stor-Age Property REIT Ltd	04.07.2018	09.07.2018	7,54 %	0,51 ZAR
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1	02.07.2018	09.07.2018	9,95 %	0,75 €
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1	02.07.2018	09.07.2018	5,34 %	0,38 €
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1	02.07.2018	09.07.2018	9,18 %	0,70 CHF
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	8,63 %	1,01 €
VanEck CEF Municipal Income ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,70 %	0,10 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,56 %	0,21 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	05.07.2018	09.07.2018	6,87 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05.07.2018	09.07.2018	3,45 %	0,00 $
CI Canadian Dividend Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,11 CA$
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	2,41 %	0,03 CA$
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,09 CA$
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF USD Units	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	02.07.2018	09.07.2018	2,46 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	02.07.2018	09.07.2018	5,90 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	02.07.2018	09.07.2018	3,70 %	0,02 €
Fidelity Puritan Fund	06.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,08 $
First Trust Dow Jones Internet ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 CA$
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,16 %	0,07 CA$
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	0,55 %	0,13 €
General Commercial & Industrial SA	02.07.2018	09.07.2018	4,76 %	0,03 €
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	15.06.2018	09.07.2018	9,21 %	0,18 $
Gmp Property SOCIMI SA	05.07.2018	09.07.2018	4,30 %	1,27 €
Internet Initiative Japan Inc ADR	28.03.2018	09.07.2018	1,19 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	4,28 %	0,05 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,28 %	0,13 $
iShares Agency Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,47 %	0,20 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,50 %	0,10 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,77 %	0,11 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,57 %	0,11 $
iShares GNMA Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,54 %	0,09 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,22 %	0,07 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,29 %	0,10 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	2,62 %	0,11 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,18 %	0,20 $
Joy City Property Ltd	12.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 HK$
Malaysia Smelting Corp Bhd	08.06.2018	09.07.2018	7,34 %	0,01 MYR
Miramar Hotel & Investment Co Ltd	12.06.2018	09.07.2018	5,37 %	0,36 HK$
Natoco Co Ltd	25.04.2018	09.07.2018	2,68 %	16 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	5,60 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	7,76 %	1,28 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	7,30 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	28.06.2018	09.07.2018	4,40 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	5,98 %	0,48 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	4,59 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	28.06.2018	09.07.2018	6,96 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	8,15 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	6,22 %	1,03 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	6,62 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	28.06.2018	09.07.2018	6,97 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	7,09 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	6,88 %	0,38 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	1,79 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	28.06.2018	09.07.2018	3,02 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	28.06.2018	09.07.2018	6,62 %	2,82 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	8,15 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,66 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	3,65 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	28.06.2018	09.07.2018	4,62 %	0,08 $
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,39 %	0,10 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,66 %	0,13 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,96 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,78 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,12 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,97 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,50 %	0,06 $
Templeton European Insights Fund Class A (Ydis)	02.07.2018	09.07.2018	0,93 %	0,15 €
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	6,60 %	1,06 €
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1	02.07.2018	09.07.2018	9,00 %	0,72 €
Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	2,90 %	0,45 €
Unibep SA	22.06.2018	09.07.2018	2,86 %	0,20 PLN
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,31 %	0,20 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,75 %	0,06 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,31 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,22 %	0,05 $
Xiamen Itg Group Corp Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	3,87 %	0,20 CN¥
African And Overseas Enterprises Ltd 6 % Cum.Part.Pref.Shs	04.07.2018	09.07.2018	1,14 %	0,06 ZAR
Al-Aqar Healthcare REIT	13.06.2018	09.07.2018	6,24 %	0,02 MYR
Al-Salam Real Estate Investment Trust	13.06.2018	09.07.2018	5,20 %	0,01 MYR
Allwin Telecommunication Co Ltd	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,01 CN¥
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	05.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	05.07.2018	09.07.2018	7,11 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	05.07.2018	09.07.2018	5,15 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	05.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	05.07.2018	09.07.2018	5,21 %	0,00 €
Arrow Reserve Capital Management ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,16 $
Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver CPO	05.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,10 MX$
Beijing Originwater Technology Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,12 %	0,09 CN¥
Cambria Global Asset Allocation ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,82 %	0,18 $
Cambria Global Momentum ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,26 %	0,16 $
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,46 %	0,08 CN¥
Cementos Argos SA	04.07.2018	09.07.2018	3,68 %	57,00 COP
Chengdu Yunda Technology Co Ltd A	09.07.2018	09.07.2018	0,28 %	0,06 CN¥
China Express Airlines Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CN¥
China Zhonghua Geotechnical Engineering Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,02 CN¥
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,09 CA$
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,07 $
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CA$
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,16 CA$
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,08 $
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,10 CA$
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Hedged Units	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,08 CA$
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Units	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,08 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 $
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
CI Long Term Government Bond Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CA$
CI RAFI Canadian Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,19 CA$
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,10 CA$
Cuu Long Pharmaceutical JSC	22.06.2018	09.07.2018	0,00 %	500 ₫
Dazhong Transportation (Group) Co Ltd Class B	21.06.2018	09.07.2018	3,28 %	0,02 $
Early Age Co Ltd	25.04.2018	09.07.2018	4,04 %	13 ¥
Fidelity Flex 500 Index Fund	06.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	02.07.2018	09.07.2018	5,57 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	02.07.2018	09.07.2018	5,09 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	02.07.2018	09.07.2018	4,19 %	0,02 $
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	02.07.2018	09.07.2018	2,88 %	0,02 €
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	06.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,11 $
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,02 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,08 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	28.06.2018	09.07.2018	1,07 %	0,07 CA$
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,34 %	0,08 CA$
First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	28.06.2018	09.07.2018	2,02 %	0,07 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	28.06.2018	09.07.2018	0,80 %	0,05 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,02 CA$
Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	2,60 %	0,40 €
Franklin Diversified Balanced Fund N(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	2,60 %	0,28 €
Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	2,61 %	0,22 €
Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	2,63 %	0,15 €
Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	2,05 %	0,59 €
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	2,83 %	0,04 €
Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	3,48 %	0,19 €
Franklin European Corporate Bond Fund N(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	3,50 %	0,18 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	5,35 %	0,49 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	5,35 %	0,43 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1	02.07.2018	09.07.2018	3,01 %	0,38 €
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD	02.07.2018	09.07.2018	0,61 %	0,05 $
Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	1,37 %	0,27 €
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	0,63 %	0,28 €
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD	02.07.2018	09.07.2018	0,25 %	0,25 $
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 CA$
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,07 CA$
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF Hedged	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 CA$
Giant Network Group Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	4,40 %	0,20 CN¥
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,20 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,14 $
Guangdong Wenke Green Technology Corp Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CN¥
Hangzhou Zhongya Machinery Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,54 %	0,67 CN¥
Henan Huaying Agricultural Development Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CN¥
HuBei NengTer Technology Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CN¥
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	03.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,09 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CA$
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,10 CA$
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,09 $
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,12 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	27.06.2018	09.07.2018	0,75 %	0,03 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,13 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,17 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	27.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Total Return Bond ETF	03.07.2018	09.07.2018	5,23 %	0,14 $
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,09 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,52 %	0,10 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,09 %	0,24 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,93 %	0,13 $
iShares California Muni Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,21 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,73 %	0,12 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,70 %	0,05 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,16 %	0,25 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	02.07.2018	09.07.2018	3,78 %	0,20 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,42 %	0,14 $
iShares New York Muni Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,37 %	0,11 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	02.07.2018	09.07.2018	2,83 %	0,06 $
iShares Systematic Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,96 %	0,30 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,08 $
Jiawei Renewable Energy Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,02 CN¥
Jinzhou Yongshan Lithium Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,06 CN¥
Kunming Yunnei Power Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 CN¥
Lansen Pharmaceutical Holdings Ltd	19.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 HK$
Leshan Giantstar Farming & Husbandry Corp Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,13 %	0,10 CN¥
Levenhuk Inc	22.06.2018	09.07.2018	0,46 %	0,04 RUB
Long Yuan Construction Group Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 CN¥
Mahube Infrastructure Ltd	04.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,42 ZAR
Myhome Real Estate Development Group Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 CN¥
Nanjing Aolian AE&EA Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,20 CN¥
National Australia Bank Ltd (no min.) Notes 2016-Without fixed Maturity Usec. Man Conv on 08.07.24	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	1,22 AU$
New Universal Science And Technology Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,02 CN¥
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,54 %	0,06 CN¥
North Chemical Industries Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,28 %	0,04 CN¥
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,88 %	0,12 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	2,05 %	0,17 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,21 %	0,06 $
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,10 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,10 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,15 $
NYLIM MacKay Muni Insured ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,32 %	0,06 $
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,89 %	0,05 $
Panda Financial Holding Corp Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 CN¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	28.06.2018	09.07.2018	5,56 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	28.06.2018	09.07.2018	4,17 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	28.06.2018	09.07.2018	4,04 %	0,01 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	5,57 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	28.06.2018	09.07.2018	7,11 %	0,55 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	28.06.2018	09.07.2018	7,11 %	0,47 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	4,06 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	28.06.2018	09.07.2018	3,72 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	28.06.2018	09.07.2018	3,68 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	28.06.2018	09.07.2018	3,68 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	7,48 %	1,28 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	28.06.2018	09.07.2018	4,92 %	0,07 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	28.06.2018	09.07.2018	5,41 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	28.06.2018	09.07.2018	5,00 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	28.06.2018	09.07.2018	5,53 %	0,26 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	5,54 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	28.06.2018	09.07.2018	5,41 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	28.06.2018	09.07.2018	8,26 %	199 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	6,35 %	1,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	6,35 %	1,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	28.06.2018	09.07.2018	4,01 %	0,38 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	28.06.2018	09.07.2018	4,14 %	0,38 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	4,10 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	4,11 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	28.06.2018	09.07.2018	4,08 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	28.06.2018	09.07.2018	3,56 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	3,56 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	28.06.2018	09.07.2018	3,14 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	28.06.2018	09.07.2018	3,14 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	3,09 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	28.06.2018	09.07.2018	3,09 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	28.06.2018	09.07.2018	4,07 %	132 ¥
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	28.06.2018	09.07.2018	3,54 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	28.06.2018	09.07.2018	5,07 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	28.06.2018	09.07.2018	5,05 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	28.06.2018	09.07.2018	6,97 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	28.06.2018	09.07.2018	2,52 %	1,69 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,70 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,74 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	1,50 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	1,50 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	1,50 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	0,87 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	28.06.2018	09.07.2018	3,50 %	2,44 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	3,58 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	28.06.2018	09.07.2018	4,86 %	0,20 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28.06.2018	09.07.2018	4,54 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	28.06.2018	09.07.2018	4,64 %	0,29 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	3,58 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	28.06.2018	09.07.2018	4,55 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	3,58 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	6,17 %	1,06 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	6,22 %	1,07 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.06.2018	09.07.2018	7,18 %	0,52 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	28.06.2018	09.07.2018	4,22 %	3,75 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	28.06.2018	09.07.2018	4,62 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	28.06.2018	09.07.2018	5,97 %	0,33 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	28.06.2018	09.07.2018	6,62 %	3,05 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	28.06.2018	09.07.2018	5,86 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	4,67 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	4,62 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	28.06.2018	09.07.2018	5,95 %	0,33 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	0,98 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	0,99 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	28.06.2018	09.07.2018	7,08 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	28.06.2018	09.07.2018	7,02 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	3,53 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	28.06.2018	09.07.2018	3,45 %	1,01 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	6,92 %	1,84 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	7,15 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	6,83 %	1,84 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	1,80 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	1,80 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	28.06.2018	09.07.2018	3,02 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	28.06.2018	09.07.2018	3,02 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	28.06.2018	09.07.2018	7,18 %	0,34 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	28.06.2018	09.07.2018	6,64 %	0,38 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	28.06.2018	09.07.2018	6,63 %	0,43 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	5,07 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	6,62 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	5,07 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	6,62 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	4,67 %	1,01 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	5,05 %	1,04 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	28.06.2018	09.07.2018	6,62 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	0,80 %	1,34 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	28.06.2018	09.07.2018	7,64 %	0,57 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	28.06.2018	09.07.2018	7,09 %	3,59 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	28.06.2018	09.07.2018	7,10 %	0,49 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.06.2018	09.07.2018	4,53 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,72 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	28.06.2018	09.07.2018	4,30 %	4,75 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,73 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	28.06.2018	09.07.2018	2,43 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	4,51 %	0,73 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	4,57 %	0,74 £
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	4,51 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	6,15 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.06.2018	09.07.2018	5,41 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	6,18 %	0,69 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	6,02 %	0,69 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	3,59 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	3,55 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	28.06.2018	09.07.2018	5,27 %	1,94 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	28.06.2018	09.07.2018	5,09 %	1,89 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	28.06.2018	09.07.2018	5,18 %	1,99 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	28.06.2018	09.07.2018	5,10 %	1,95 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	28.06.2018	09.07.2018	5,08 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	5,28 %	1,04 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	5,28 %	1,05 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	28.06.2018	09.07.2018	5,08 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	28.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,68 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	28.06.2018	09.07.2018	4,86 %	0,85 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	3,65 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	28.06.2018	09.07.2018	5,16 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	28.06.2018	09.07.2018	3,65 %	0,83 €
Shenzhen HeKeda Precision Cleaning Equipment Co Ltd A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 CN¥
Sichuan Guangan AAA PCL Class A	09.07.2018	09.07.2018	1,47 %	0,04 CN¥
Sichuan Road And Bridge Group Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	5,64 %	0,04 CN¥
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,10 %	0,13 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	02.07.2018	09.07.2018	6,08 %	0,08 $
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,03 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	2,50 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,25 %	0,07 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	2,22 %	0,00 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,83 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	2,76 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,39 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	5,38 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	3,98 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,13 %	0,07 $
Templeton China Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,01 €
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1	02.07.2018	09.07.2018	7,04 %	0,63 CHF
Templeton Global Bond Fund N(Ydis)EUR-H1	02.07.2018	09.07.2018	6,95 %	0,61 €
Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,12 $
Templeton Global Total Return Fund N(Ydis)EUR-H1	02.07.2018	09.07.2018	9,11 %	0,70 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)USD	02.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,13 $
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Ydis)	02.07.2018	09.07.2018	9,93 %	0,38 €
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	5,14 %	0,41 €
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund N(Ydis)EUR	02.07.2018	09.07.2018	4,32 %	0,34 €
Territorial Generating Co No 1 PJSC	22.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,00 RUB
Tomypak Holdings Bhd	13.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,00 MYR
Tunghsu Optoelectronic Technology Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,07 CN¥
United Heavy Machinery (Uralmash-Izhora Group) PJSC Pref.Shs	22.06.2018	09.07.2018	0,00 %	0,01 RUB
VanEck China Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	1,44 %	0,06 $
VanEck Green Bond ETF	02.07.2018	09.07.2018	4,62 %	0,02 $
VanEck Pharmaceutical ETF	02.07.2018	09.07.2018	1,95 %	0,25 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	02.07.2018	09.07.2018	2,99 %	0,02 $
Vohringer Home Technology Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,08 CN¥
Wanma Technology Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 CN¥
Xingmin Intelligent Transportation Systems Group Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,01 CN¥
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	1,47 %	0,50 CN¥
Zhejiang Jindun Fans Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	0,00 %	0,03 CN¥
Zhuhai Huafa Properties Co Ltd Class A	09.07.2018	09.07.2018	4,25 %	0,30 CN¥