Dividendenkalender 08. Juli 2019

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Am 08. Juli 2019 zahlen 685 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 685 Dividenden mit Zahltag am 08. Juli 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Merck & Co Inc	14.06.2019	08.07.2019	2,36 %	0,55 $
FedEx Corp	21.06.2019	08.07.2019	1,70 %	0,65 $
Constellation Software Inc	13.06.2019	08.07.2019	0,20 %	1,00 $
International Consolidated Airlines Group SA	04.07.2019	08.07.2019	1,59 %	0,43 £
Tupperware Brands Corp	18.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,27 $
WPP PLC	13.06.2019	08.07.2019	3,92 %	0,37 £
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorz-Inhaber-Akt stimmrechtslos	04.07.2019	08.07.2019	5,05 %	15,05 €
VanEck BDC Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	11,73 %	0,39 $
Riocan Real Estate Investment Trust	27.06.2019	08.07.2019	5,74 %	0,12 CA$
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	12.06.2019	08.07.2019	3,35 %	0,02 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	13.06.2019	08.07.2019	3,78 %	0,25 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,83 %	0,26 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	13.06.2019	08.07.2019	5,91 %	0,49 $
HELLENiQ ENERGY Holdings SA	01.07.2019	08.07.2019	3,35 %	0,50 €
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	28.12.2018	08.07.2019	4,06 %	0,01 $
Exail Technologies SA	04.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,32 €
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.07.2019	08.07.2019	2,39 %	0,04 €
Global X Uranium ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,10 $
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR	30.04.2019	08.07.2019	1,05 %	0,06 $
Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach GmbH & Co KGaA	04.07.2019	08.07.2019	5,00 %	0,48 €
VanEck Mortgage REIT Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	17,24 %	0,42 $
3i Infrastructure PLC	13.06.2019	08.07.2019	3,45 %	0,04 £
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	17.06.2019	08.07.2019	4,33 %	171,00 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	27.06.2019	08.07.2019	7,05 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	27.06.2019	08.07.2019	6,96 %	0,83 €
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,58 %	0,17 $
Global X Copper Miners ETF	27.06.2019	08.07.2019	2,26 %	0,22 $
Global X Lithium & Battery Tech ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,73 %	0,22 $
Orron Energy AB	02.07.2019	08.07.2019	0,00 %	3,43 SEK
Global X Silver Miners ETF	27.06.2019	08.07.2019	1,16 %	0,10 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,44 %	0,44 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,77 %	0,11 $
Global X MSCI Argentina ETF	27.06.2019	08.07.2019	1,19 %	0,24 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,75 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	27.06.2019	08.07.2019	7,08 %	0,15 €
Tootsie Roll Industries Inc	14.06.2019	08.07.2019	0,95 %	0,09 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,45 %	0,19 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,61 %	0,16 $
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	13.06.2019	08.07.2019	3,64 %	0,06 £
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	27.06.2019	08.07.2019	7,07 %	0,08 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	7,15 %	0,19 $
Karelia Tobacco Co Inc SA Bearer Shares	01.07.2019	08.07.2019	3,45 %	9,50 €
Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A	14.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,12 $
Metrics Income Opportunities Trust	28.06.2019	08.07.2019	8,66 %	0,02 AU$
Fidelity 500 Index Fund	05.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,48 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,68 %	0,21 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	7,44 %	0,14 $
Vanguard S&P 500 Index ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,84 %	0,29 CA$
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,50 %	0,15 $
Leon's Furniture Ltd	06.06.2019	08.07.2019	3,88 %	0,14 CA$
Great Eagle Holdings Ltd	27.05.2019	08.07.2019	7,64 %	0,50 HK$
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,20 %	0,35 $
WPP PLC ADR	13.06.2019	08.07.2019	3,84 %	2,36 $
Zhongsheng Group Holdings Ltd	12.06.2019	08.07.2019	25,49 %	0,37 HK$
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	27.06.2019	08.07.2019	3,14 %	0,25 €
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.07.2019	08.07.2019	1,65 %	0,03 €
iShares TIPS Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,32 %	0,61 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	27.06.2019	08.07.2019	3,66 %	1,66 €
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,87 %	0,50 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	7,12 %	0,12 $
Archicom SA	28.06.2019	08.07.2019	7,21 %	1,15 PLN
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	6,85 %	1,23 €
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,07 %	0,05 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,88 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	6,62 %	0,36 $
Thessaloniki Port Authority SA	02.07.2019	08.07.2019	5,42 %	0,57 €
Global X U.S. Infrastructure Development ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,81 %	0,07 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,17 %	0,12 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,79 %	0,10 $
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01.07.2019	08.07.2019	7,55 %	0,22 $
Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	0,01 %	0,19 €
Chr. Hansen Holding A/S	04.07.2019	08.07.2019	0,00 %	6,24 DKK
Great Portland Estates PLC	30.05.2019	08.07.2019	2,62 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	7,08 %	0,44 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,16 €
Global X MSCI Greece ETF	27.06.2019	08.07.2019	2,28 %	0,04 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,28 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	27.06.2019	08.07.2019	12,29 %	0,12 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	7,01 %	0,13 $
Yuexiu Property Co Ltd	03.06.2019	08.07.2019	0,26 %	0,24 HK$
Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	6,00 %	0,24 €
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	1,27 %	0,23 €
Global X MSCI Colombia ETF	27.06.2019	08.07.2019	4,26 %	0,15 $
JSC VTB Bank	21.06.2019	08.07.2019	11,30 %	5,49 RUB
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M	27.06.2019	08.07.2019	7,02 %	0,30 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,97 %	0,09 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,50 %	0,12 $
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR-H1	01.07.2019	08.07.2019	6,87 %	0,61 €
Xin Point Holdings Ltd Registered Shs Reg S	10.06.2019	08.07.2019	12,78 %	0,11 HK$
China Shenhua Energy Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	4,36 %	0,88 CN¥
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	28.12.2018	08.07.2019	2,62 %	0,01 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,93 %	0,21 $
Metrics Master Income Trust	28.06.2019	08.07.2019	8,87 %	0,01 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	27.06.2019	08.07.2019	7,09 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	15,09 %	2,59 ZAR
China Mobile Ltd ADR	23.05.2019	08.07.2019	0,00 %	0,89 $
Global X FTSE Southeast Asia ETF	27.06.2019	08.07.2019	3,70 %	0,25 $
Gryphon Capital Income Trust	27.06.2019	08.07.2019	7,86 %	0,01 AU$
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,73 %	0,56 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,82 %	0,29 $
iShares Convertible Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	1,37 %	0,08 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,58 %	0,12 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	7,04 %	0,21 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,98 %	0,04 $
Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach GmbH & Co KGaA	04.07.2019	08.07.2019	5,03 %	0,40 €
PROG Holdings Inc	17.06.2019	08.07.2019	1,85 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	4,06 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2	27.06.2019	08.07.2019	10,22 %	1,00 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	13,01 %	22,96 ZAR
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,83 %	0,13 $
Allgäuer Brauhaus	04.07.2019	08.07.2019	0,24 %	2,00 €
Araxi Ltd	03.07.2019	08.07.2019	8,37 %	0,02 ZAR
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.07.2019	08.07.2019	3,15 %	0,04 €
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,66 %	0,11 $
iShares National Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,47 %	0,23 $
MOL Hungarian Oil and Gas PLC ADR	17.06.2019	08.07.2019	6,21 %	0,25 $
Nike Inc Shs -B- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -B-	31.05.2019	08.07.2019	3,01 %	0,08 R$
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	27.06.2019	08.07.2019	6,99 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	12,81 %	0,34 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	5,09 %	0,93 €
Albany International Corp	06.06.2019	08.07.2019	1,92 %	0,18 $
Alpha Star Dividenden A	05.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,87 €
ATN International Inc	27.06.2019	08.07.2019	4,21 %	0,17 $
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01.07.2019	08.07.2019	8,31 %	0,05 $
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,65 %	0,34 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,73 %	0,14 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,48 %	0,19 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,57 %	0,13 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,96 %	0,12 $
PGIM Ultra Short Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,72 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	27.06.2019	08.07.2019	7,02 %	0,52 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	7,11 %	0,49 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	8,17 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	6,97 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	27.06.2019	08.07.2019	7,09 %	0,35 €
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,90 %	0,10 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,51 %	0,28 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,76 %	0,20 $
Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD	01.07.2019	08.07.2019	2,90 %	0,67 $
VanEck Durable High Dividend ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,15 %	0,20 $
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,34 $
Cambria Shareholder Yield ETF	27.06.2019	08.07.2019	1,24 %	0,21 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01.07.2019	08.07.2019	6,05 %	0,03 $
Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	3,06 %	0,12 €
Global X DAX Germany ETF	27.06.2019	08.07.2019	2,11 %	0,69 $
Global X MSCI Nigeria ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,76 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,36 %	0,21 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	7,15 %	0,23 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,27 %	0,18 $
iShares MBS ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,54 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	8,15 %	11,59 ZAR
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	27.06.2019	08.07.2019	6,84 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	6,64 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	6,97 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	27.06.2019	08.07.2019	6,97 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	27.06.2019	08.07.2019	6,89 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	3,57 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	12,28 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	6,62 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C	27.06.2019	08.07.2019	6,86 %	6,32 CN¥
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,16 %	0,06 $
Societe Generale SA ADR	23.05.2019	08.07.2019	2,31 %	0,49 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,06 %	0,13 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,68 %	0,08 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	5,10 %	0,76 €
Templeton European Improvers Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	2,91 %	0,47 €
Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD	01.07.2019	08.07.2019	1,17 %	0,16 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,25 %	0,07 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,98 %	0,07 $
American Century Diversified Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,45 %	0,11 $
Bank First Corp	21.06.2019	08.07.2019	1,46 %	0,20 $
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	27.06.2019	08.07.2019	1,03 %	0,38 $
CS Group	04.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 €
Famous Brands Ltd	03.07.2019	08.07.2019	7,51 %	1,00 ZAR
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.07.2019	08.07.2019	3,07 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01.07.2019	08.07.2019	4,64 %	0,01 €
First Trust Cloud Computing ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,11 CA$
First Trust Dow Jones Internet ETF Hgd	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
Forbuild SA	13.06.2019	08.07.2019	11,74 %	0,20 PLN
Franklin Global Convertible Securities Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	0,22 %	0,01 €
Global X Aging Population ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,89 %	0,05 $
Global X Gold Explorers ETF	27.06.2019	08.07.2019	2,09 %	0,01 $
Global X Guru Index ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 $
Global X Internet of Things ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,47 %	0,08 $
Global X Millennials Consumer ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,33 %	0,02 $
Global X MSCI China Consumer Disc ETF	27.06.2019	08.07.2019	1,81 %	0,05 $
Global X MSCI China Energy ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,19 $
Global X MSCI Norway ETF	27.06.2019	08.07.2019	7,11 %	0,36 $
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,19 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,02 %	0,17 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,84 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,97 %	0,07 $
Netcare Ltd	03.07.2019	08.07.2019	5,32 %	0,47 ZAR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	9,96 %	14,85 ZAR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	27.06.2019	08.07.2019	4,90 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	3,58 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	9,42 %	12,19 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	6,64 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	27.06.2019	08.07.2019	6,98 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	7,11 %	0,43 $
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	01.07.2019	08.07.2019	15,79 %	0,61 R$
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01.07.2019	08.07.2019	1,61 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,85 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,67 %	0,16 $
Stor-Age Property REIT Ltd	03.07.2019	08.07.2019	7,53 %	0,55 ZAR
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1	01.07.2019	08.07.2019	9,95 %	0,69 €
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1	01.07.2019	08.07.2019	5,30 %	0,52 €
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1	01.07.2019	08.07.2019	9,10 %	0,73 CHF
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	8,64 %	1,17 €
VanEck CEF Municipal Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,71 %	0,09 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,59 %	0,22 $
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	27.06.2019	08.07.2019	1,24 %	0,23 CA$
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	2,19 %	0,51 $
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	1,35 %	1,09 $
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,56 %	0,19 $
ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	9,62 %	0,15 CN¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	04.07.2019	08.07.2019	3,44 %	0,00 $
Bashneft PJSOC	21.06.2019	08.07.2019	5,72 %	158,95 RUB
Cambria Global Value ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,21 $
Cambria Tail Risk ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,86 %	0,05 $
CI Canadian Dividend Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,11 CA$
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	2,41 %	0,03 CA$
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,11 CA$
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF USD Units	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.07.2019	08.07.2019	2,46 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01.07.2019	08.07.2019	5,86 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01.07.2019	08.07.2019	3,71 %	0,01 €
Fidelity Puritan Fund	05.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,09 $
First Trust Dow Jones Internet ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF	27.06.2019	08.07.2019	1,26 %	0,08 CA$
First Trust Indxx NextG ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,02 CA$
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,16 %	0,07 CA$
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	0,54 %	0,18 €
Fundo DE Investimento Imobiliario Votorantim Shopping	01.07.2019	08.07.2019	11,13 %	0,61 R$
Fundo Investimento Imobiliario Votorantim Logistica	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	1,38 R$
General Commercial & Industrial SA	01.07.2019	08.07.2019	4,76 %	0,03 €
Global X MSCI China Information Technology ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,08 $
Global X MSCI Pakistan ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 CA$
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,28 %	0,17 $
iShares Agency Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,48 %	0,23 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,51 %	0,12 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,78 %	0,13 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,57 %	0,16 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,29 %	0,13 $
iShares GNMA Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,55 %	0,12 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,21 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,23 %	0,08 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,29 %	0,12 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,63 %	0,14 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,18 %	0,20 $
Janosch film & medien AG	04.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 €
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,13 $
Joy City Property Ltd	11.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 HK$
Kewal Kiran Clothing Ltd	01.07.2019	08.07.2019	0,86 %	0,44 ₹
Natoco Co Ltd	24.04.2019	08.07.2019	2,74 %	18 ¥
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,38 $
Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario FII	01.07.2019	08.07.2019	3,09 %	0,26 R$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	5,58 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	7,78 %	1,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	7,28 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	27.06.2019	08.07.2019	4,40 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	5,98 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	4,59 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	27.06.2019	08.07.2019	6,98 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	8,16 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	6,21 %	1,00 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	6,64 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	27.06.2019	08.07.2019	6,96 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	12,81 %	0,47 AU$
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	7,08 %	0,37 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	6,87 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	1,78 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	27.06.2019	08.07.2019	3,03 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	27.06.2019	08.07.2019	6,63 %	2,76 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	1,77 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	9,88 %	11,46 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	8,16 %	0,51 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	3,64 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	27.06.2019	08.07.2019	4,63 %	0,09 $
Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	2,72 %	0,19 CN¥
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,39 %	0,12 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,67 %	0,14 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,97 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,78 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,13 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,98 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,51 %	0,07 $
Templeton European Insights Fund Class A (Ydis)	01.07.2019	08.07.2019	0,94 %	0,27 €
Templeton European Insights Fund Class A (Ydis)	01.07.2019	08.07.2019	0,97 %	0,13 $
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	6,60 %	1,12 €
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1	01.07.2019	08.07.2019	9,00 %	0,77 €
Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	2,90 %	0,59 €
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,32 %	0,28 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,75 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,31 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,25 %	0,05 $
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	27.06.2019	08.07.2019	0,86 %	0,21 CA$
Walmart Inc. 4,875% 10/40	05.07.2019	08.07.2019	5,48 %	0,02 $
Whirlpool China Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	8,98 %	0,05 CN¥
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF	28.06.2019	08.07.2019	1,23 %	0,33 $
Xtrackers International Real Estate ETF	28.06.2019	08.07.2019	3,85 %	0,25 $
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,74 %	0,44 $
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,68 $
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,62 $
Zagros Renda Imobiliaria Fundo De Invest Imobiliario Respon Limitada	02.07.2019	08.07.2019	13,47 %	0,07 R$
American Century Diversified Municipal Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,36 %	0,10 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	04.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,00 $
Apex Equity Holdings Bhd	17.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,02 MYR
Aran Research & Development (1982) Ltd	27.06.2019	08.07.2019	9,20 %	0,26 ₪
Ark Restaurants Corp	20.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,25 $
Arrow Reserve Capital Management ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,18 $
Bashneft PJSOC	21.06.2019	08.07.2019	3,59 %	158,95 RUB
Beijing Capital Development Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,40 CN¥
Broadcom Inc BRDR	21.06.2019	08.07.2019	0,49 %	0,01 R$
Cambria Global Tail Risk ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,19 $
Cambria Value and Momentum ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,22 %	0,07 $
Charmacy Pharmaceutical Co Ltd Shs -H- Reg S	05.06.2019	08.07.2019	6,41 %	0,34 HK$
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,10 CA$
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,08 $
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,08 CA$
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,17 CA$
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,09 $
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,12 CA$
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Hedged Units	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,08 CA$
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Units	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,08 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,03 $
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 CA$
CI Long Term Government Bond Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 CA$
CI RAFI Canadian Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,21 CA$
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,14 CA$
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,14 CA$
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,09 CA$
Citizens Financial Group Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	20.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,40 $
Coca-Cola Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13.06.2019	08.07.2019	1,57 %	0,25 R$
Companhia de Locacao Americas SA	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,09 R$
Core Alternative ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 $
Early Age Co Ltd	24.04.2019	08.07.2019	4,04 %	14 ¥
Fidelity Flex 500 Index Fund	05.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.07.2019	08.07.2019	5,58 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	01.07.2019	08.07.2019	5,07 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	01.07.2019	08.07.2019	4,20 %	0,02 $
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01.07.2019	08.07.2019	2,87 %	0,02 €
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	05.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 $
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,08 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,03 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,16 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	27.06.2019	08.07.2019	1,07 %	0,06 CA$
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,34 %	0,15 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	27.06.2019	08.07.2019	2,03 %	0,08 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	27.06.2019	08.07.2019	0,80 %	0,06 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 CA$
Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	2,60 %	0,41 €
Franklin Diversified Balanced Fund N(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	2,61 %	0,28 €
Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	2,61 %	0,25 €
Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	2,63 %	0,17 €
Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	2,05 %	0,51 €
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	2,83 %	0,04 €
Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	3,48 %	0,18 €
Franklin European Corporate Bond Fund N(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	3,51 %	0,18 €
Franklin Global Convertible Securities Fund A(Ydis)EUR-H1	01.07.2019	08.07.2019	0,24 %	0,00 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	5,36 %	0,45 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	5,36 %	0,40 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1	01.07.2019	08.07.2019	3,00 %	0,34 €
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD	01.07.2019	08.07.2019	0,61 %	0,05 $
Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	1,38 %	0,31 €
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	0,63 %	0,20 €
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD	01.07.2019	08.07.2019	0,25 %	0,19 $
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,03 CA$
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 CA$
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF Hedged	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 CA$
Fundo Invest Imobiliario Centro Textil Internacional	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,37 R$
Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte	01.07.2019	08.07.2019	7,76 %	0,06 R$
Fundo Invest Imobiliario VIA Parque Shopping	01.06.2019	08.07.2019	9,41 %	2,10 R$
Global X Founder-Run Companies ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 $
Global X Health & Wellness ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,08 $
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF	27.06.2019	08.07.2019	2,34 %	0,17 $
Global X MSCI China Comm Services ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 $
Global X MSCI China Consumer Staples ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,13 $
Global X MSCI China Financials ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,18 $
Global X MSCI China Health Care ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,03 $
Global X MSCI China Industrials ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,12 $
Global X MSCI China Materials ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,25 $
Global X MSCI China Real Estate ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,26 $
Global X MSCI China Utilities ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,12 $
Global X MSCI Portugal ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,31 $
Global X Next Emerging & Frontier ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,34 $
Global X S&P 500 Catholic Values ETF	27.06.2019	08.07.2019	0,75 %	0,25 $
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,18 $
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,78 %	0,30 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,14 $
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,37 %	0,08 $
Gosuncn Technology Group Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,02 CN¥
Groupe IRD SA	04.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,69 €
Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri AS	04.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 TRY
Hbis Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	2,00 %	0,10 CN¥
Hefei Changqing Machinery Co Ltd A	08.07.2019	08.07.2019	0,98 %	0,12 CN¥
Indonesien, Republik 5,95% 15/46	05.07.2019	08.07.2019	6,30 %	0,03 $
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 CA$
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,11 CA$
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,14 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	26.06.2019	08.07.2019	0,75 %	0,05 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 CA$
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,14 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,17 CA$
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF CAD Hedged	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,15 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	26.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 CA$
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,09 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,52 %	0,12 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,09 %	0,25 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,93 %	0,13 $
iShares California Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,21 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,74 %	0,12 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,70 %	0,06 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,17 %	0,25 $
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,20 $
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,21 $
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,20 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,33 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,62 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,48 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,61 %	0,04 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01.07.2019	08.07.2019	3,79 %	0,21 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,42 %	0,16 $
iShares New York Muni Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,37 %	0,11 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,83 %	0,07 $
iShares Systematic Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,96 %	0,28 $
iShares USD Green Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,58 %	0,10 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,11 $
Jiangxi Hongcheng Environment Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	5,35 %	0,17 CN¥
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	13.06.2019	08.07.2019	3,70 %	0,07 £
LandMark Optoelectronics Corp	13.06.2019	08.07.2019	0,11 %	4,55 NT$
Liqun Commercial Group Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	2,75 %	0,20 CN¥
Main Sector Rotation ETF	26.06.2019	08.07.2019	0,11 %	0,09 $
National Australia Bank Ltd (no min.) Notes 2016-Without fixed Maturity Usec. Man Conv on 08.07.24	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	1,16 AU$
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,89 %	0,13 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,06 %	0,18 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,21 %	0,09 $
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,14 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,14 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,17 $
NYLIM MacKay Muni Insured ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,33 %	0,06 $
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,90 %	0,06 $
Oracle Corp. 4,5% 14/44	05.07.2019	08.07.2019	6,83 %	0,02 $
PGIM Active High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,22 $
Pharmaron Beijing Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	0,47 %	0,05 CN¥
PT Woori Finance Indonesia Tbk	28.06.2019	08.07.2019	3,34 %	11,22 IDR
Rio Bravo Credito Imobiliario Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,25 R$
Rosseti Siberia PJSC	21.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,00 RUB
Safbon Water Service (Holding) Inc Shanghai Class A	08.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 CN¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	27.06.2019	08.07.2019	5,58 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	27.06.2019	08.07.2019	4,16 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	27.06.2019	08.07.2019	4,04 %	0,01 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	5,59 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution	27.06.2019	08.07.2019	5,86 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV	27.06.2019	08.07.2019	5,09 %	0,50 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	27.06.2019	08.07.2019	7,11 %	0,53 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	7,09 %	0,44 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	4,00 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	6,30 %	1,97 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	4,06 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	27.06.2019	08.07.2019	3,73 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	3,70 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	3,70 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	7,20 %	0,82 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	7,50 %	1,18 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	7,17 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	6,87 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	27.06.2019	08.07.2019	4,93 %	0,06 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	27.06.2019	08.07.2019	5,42 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	4,99 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	27.06.2019	08.07.2019	5,53 %	0,26 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	27.06.2019	08.07.2019	5,43 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	27.06.2019	08.07.2019	8,26 %	211 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	6,38 %	1,21 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	6,38 %	1,21 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	4,03 %	0,29 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	4,14 %	0,35 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	4,10 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	4,11 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	27.06.2019	08.07.2019	4,09 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	27.06.2019	08.07.2019	3,57 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	3,56 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	27.06.2019	08.07.2019	3,14 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	27.06.2019	08.07.2019	3,15 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	3,10 %	0,12 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	27.06.2019	08.07.2019	3,10 %	0,14 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	27.06.2019	08.07.2019	4,09 %	126 ¥
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	27.06.2019	08.07.2019	3,54 %	0,52 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	27.06.2019	08.07.2019	5,08 %	0,52 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	27.06.2019	08.07.2019	5,05 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	27.06.2019	08.07.2019	6,99 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	27.06.2019	08.07.2019	2,52 %	1,54 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,09 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,72 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	1,50 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	1,50 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	1,50 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	0,87 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	3,51 %	1,74 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	3,58 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV	27.06.2019	08.07.2019	4,55 %	2,57 HK$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	27.06.2019	08.07.2019	4,87 %	0,20 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	4,56 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	27.06.2019	08.07.2019	4,65 %	0,20 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	3,58 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	4,57 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	3,58 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	6,16 %	1,04 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	6,21 %	1,03 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	7,18 %	0,51 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	4,23 %	3,31 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	27.06.2019	08.07.2019	4,61 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	27.06.2019	08.07.2019	5,96 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	27.06.2019	08.07.2019	6,63 %	3,62 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	5,87 %	0,53 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	4,66 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	4,61 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	5,93 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	5,87 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	0,98 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	0,99 %	0,37 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	7,06 %	0,04 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	27.06.2019	08.07.2019	7,00 %	0,08 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	3,57 %	0,26 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	5,78 %	9,17 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	3,53 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	27.06.2019	08.07.2019	3,44 %	0,95 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	6,91 %	1,61 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	7,17 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	6,82 %	1,69 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	1,79 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	1,79 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	27.06.2019	08.07.2019	3,03 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	27.06.2019	08.07.2019	3,03 %	0,47 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	27.06.2019	08.07.2019	7,17 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	27.06.2019	08.07.2019	6,62 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	27.06.2019	08.07.2019	6,63 %	0,42 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	5,05 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	6,63 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	5,05 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	6,63 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	4,66 %	0,96 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	5,04 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	27.06.2019	08.07.2019	6,63 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	0,80 %	1,35 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	7,65 %	0,46 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	27.06.2019	08.07.2019	7,11 %	3,50 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	27.06.2019	08.07.2019	7,11 %	0,59 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	27.06.2019	08.07.2019	4,56 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MF2C	27.06.2019	08.07.2019	10,74 %	1,23 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,54 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	27.06.2019	08.07.2019	4,30 %	3,32 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution HKD MF	27.06.2019	08.07.2019	8,16 %	7,88 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,70 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF2	27.06.2019	08.07.2019	8,16 %	1,38 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	2,43 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	4,52 %	0,75 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	4,57 %	0,75 £
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	4,52 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	6,14 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	5,42 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	6,17 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	6,00 %	0,55 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	3,59 %	0,61 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	3,55 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	27.06.2019	08.07.2019	5,26 %	1,97 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	27.06.2019	08.07.2019	5,08 %	1,96 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	27.06.2019	08.07.2019	5,18 %	2,10 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	27.06.2019	08.07.2019	5,12 %	2,09 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	27.06.2019	08.07.2019	5,10 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	5,28 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	5,28 %	0,95 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	27.06.2019	08.07.2019	5,10 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	27.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,69 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	27.06.2019	08.07.2019	4,85 %	0,89 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	3,64 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	27.06.2019	08.07.2019	5,17 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.06.2019	08.07.2019	3,64 %	0,83 €
Seligdar PJSC	21.06.2019	08.07.2019	0,00 %	2,25 RUB
Shanghai Chlor-alkali Chemical Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	2,52 %	0,12 CN¥
Shanghai Huayi Group Corp Ltd Class B	20.06.2019	08.07.2019	3,25 %	0,04 $
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	0,15 %	0,02 CN¥
Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	12,00 %	0,03 CN¥
Shifeng Cultural Development Co Ltd A	08.07.2019	08.07.2019	0,14 %	0,05 CN¥
Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	0,38 %	0,02 CN¥
Sinochem International Corp Class A	08.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,12 CN¥
Sinodata Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,01 CN¥
Sinomach General Machinery Science & Technology Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	1,10 %	0,13 CN¥
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,11 %	0,17 $
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,34 %	0,08 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	01.07.2019	08.07.2019	6,09 %	0,10 $
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,04 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,51 %	0,03 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,25 %	0,07 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,23 %	0,01 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,84 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,76 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,40 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,39 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	3,98 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,14 %	0,09 $
STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt	20.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,34 ฿
Templeton China Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,08 €
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1	01.07.2019	08.07.2019	7,05 %	0,60 CHF
Templeton Global Bond Fund N(Ydis)EUR-H1	01.07.2019	08.07.2019	6,95 %	0,60 €
Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,36 $
Templeton Global Total Return Fund N(Ydis)EUR-H1	01.07.2019	08.07.2019	9,11 %	0,75 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)USD	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,18 $
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Ydis)	01.07.2019	08.07.2019	9,93 %	1,06 €
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	5,14 %	0,46 €
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund N(Ydis)EUR	01.07.2019	08.07.2019	4,32 %	0,38 €
The Aarons Co Inc	17.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 $
Tosei Reit Investment Corp	24.04.2019	08.07.2019	6,14 %	4.052 ¥
VanEck China Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	1,45 %	0,05 $
VanEck Green Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,63 %	0,03 $
VanEck Muni Allocation ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 $
VanEck Pharmaceutical ETF	01.07.2019	08.07.2019	1,96 %	0,28 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01.07.2019	08.07.2019	2,98 %	0,02 $
Xi'an Qujiang Cultural Tourism Co Ltd	08.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,04 CN¥
Xinjiang International Industry Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	0,36 %	0,03 CN¥
Xtrackers Bloomberg Developed Markets ex US Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	2,38 %	0,48 $
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,07 $
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF	28.06.2019	08.07.2019	5,06 %	0,41 $
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	7,88 %	0,28 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,08 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,00 %	0,11 $
Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,33 $
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	0,93 %	0,20 $
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	2,15 %	0,18 $
Xtrackers MSCI Emerging Markets Select ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,71 %	0,20 $
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,47 %	0,79 $
Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,00 %	0,59 $
Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,30 %	0,12 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	01.07.2019	08.07.2019	4,12 %	0,06 $
Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,26 %	0,14 $
Xtrackers Russell US Multifactor ETF	28.06.2019	08.07.2019	0,39 %	0,17 $
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	01.07.2019	08.07.2019	5,90 %	0,25 $
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Class A	08.07.2019	08.07.2019	1,49 %	0,60 CN¥
Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co Ltd	08.07.2019	08.07.2019	1,23 %	0,04 CN¥