Dividendenkalender 19. März 2019

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Am 19. März 2019 zahlen 213 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 213 Dividenden mit Zahltag am 19. März 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
UnitedHealth Group Inc	08.03.2019	19.03.2019	2,55 %	0,90 $
Stanley Black & Decker Inc	04.03.2019	19.03.2019	3,80 %	0,66 $
Skyworks Solutions Inc	25.02.2019	19.03.2019	3,28 %	0,38 $
FactSet Research Systems Inc	27.02.2019	19.03.2019	1,81 %	0,64 $
Datagroup SE Registered Shares	15.03.2019	19.03.2019	0,05 %	0,60 €
Manulife Financial Corp	26.02.2019	19.03.2019	3,34 %	0,25 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15.03.2019	19.03.2019	8,70 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.03.2019	19.03.2019	7,87 %	0,07 $
Perrigo Co PLC	28.02.2019	19.03.2019	7,72 %	0,19 $
The Cheesecake Factory Inc	01.03.2019	19.03.2019	1,12 %	0,33 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15.03.2019	19.03.2019	5,90 %	0,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15.03.2019	19.03.2019	5,17 %	0,04 €
TFS Financial Corp	04.03.2019	19.03.2019	7,78 %	0,25 $
Bread Financial Holdings Inc	20.02.2019	19.03.2019	1,00 %	0,63 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15.03.2019	19.03.2019	9,03 %	0,04 €
Terex Corp	07.03.2019	19.03.2019	1,27 %	0,11 $
Jack In The Box Inc	01.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,40 $
LBBW Global Dividend R	18.03.2019	19.03.2019	2,11 %	0,93 €
Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement	04.03.2019	19.03.2019	1,49 %	0,27 $
Sandfire Resources Ltd	04.03.2019	19.03.2019	1,73 %	0,07 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	8,10 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AMg	15.03.2019	19.03.2019	5,12 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.03.2019	19.03.2019	7,86 %	0,07 HK$
REA Group Ltd	04.03.2019	19.03.2019	2,11 %	0,55 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15.03.2019	19.03.2019	10,88 %	1,62 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.03.2019	19.03.2019	7,75 %	0,07 $
BETA Systems Software AG	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,23 €
REC Ltd	11.03.2019	19.03.2019	5,69 %	8,25 ₹
Compx International Inc	08.03.2019	19.03.2019	3,18 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15.03.2019	19.03.2019	8,19 %	0,07 $
National CineMedia Inc	04.03.2019	19.03.2019	5,22 %	0,17 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AM (H2-ZAR)	15.03.2019	19.03.2019	7,53 %	1,26 ZAR
LBBW Renten Euro Flex ESG	18.03.2019	19.03.2019	2,37 %	0,22 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15.03.2019	19.03.2019	6,76 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	15.03.2019	19.03.2019	11,33 %	1,57 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15.03.2019	19.03.2019	6,91 %	0,06 $
Banco Itau Chile	14.03.2019	19.03.2019	5,10 %	450 CLP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15.03.2019	19.03.2019	5,81 %	0,62 CA$
Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver Registered Shs Series -17-	14.03.2019	19.03.2019	6,16 %	0,39 MX$
Citi Trends Inc	04.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,08 $
LBBW Geldmarktfonds I	18.03.2019	19.03.2019	1,68 %	0,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15.03.2019	19.03.2019	7,43 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15.03.2019	19.03.2019	9,36 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Opportunistic Bond AQ	15.03.2019	19.03.2019	1,80 %	0,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.03.2019	19.03.2019	7,70 %	0,07 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15.03.2019	19.03.2019	6,07 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15.03.2019	19.03.2019	5,62 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15.03.2019	19.03.2019	5,85 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15.03.2019	19.03.2019	7,29 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.03.2019	19.03.2019	3,82 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	3,93 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.03.2019	19.03.2019	7,33 %	0,04 $
BlackRock Income and Growth Investment Trust	07.02.2019	19.03.2019	3,30 %	0,04 £
Breville Group Ltd	25.02.2019	19.03.2019	1,28 %	0,19 AU$
Manulife Financial Corp 4.65 % Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	26.02.2019	19.03.2019	5,61 %	0,28 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	8,81 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15.03.2019	19.03.2019	9,28 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	8,08 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15.03.2019	19.03.2019	7,12 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	4,98 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AQ	15.03.2019	19.03.2019	5,63 %	0,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15.03.2019	19.03.2019	6,92 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15.03.2019	19.03.2019	3,96 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.03.2019	19.03.2019	2,71 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.03.2019	19.03.2019	2,67 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	15.03.2019	19.03.2019	3,83 %	9 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.03.2019	19.03.2019	3,87 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	3,34 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15.03.2019	19.03.2019	1,90 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15.03.2019	19.03.2019	3,60 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15.03.2019	19.03.2019	5,77 %	0,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15.03.2019	19.03.2019	5,84 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.03.2019	19.03.2019	6,41 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15.03.2019	19.03.2019	4,21 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.03.2019	19.03.2019	7,28 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15.03.2019	19.03.2019	5,00 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15.03.2019	19.03.2019	6,69 %	0,03 £
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	15.03.2019	19.03.2019	6,84 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15.03.2019	19.03.2019	3,44 %	0,00 $
Gmo Product Platform Inc	26.12.2018	19.03.2019	3,61 %	45 ¥
Heineken N.V. 3,5% 12/24	18.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,04 €
International Business Machines Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	06.02.2019	19.03.2019	2,03 %	3,99 R$
Marimo Regional Revitalization REIT Inc	26.12.2018	19.03.2019	6,95 %	3.445 ¥
Probiotec Ltd	01.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,01 AU$
VermögensManagement Stars of Multi Asset - MeinPlan A EUR DIS	15.03.2019	19.03.2019	2,20 %	0,07 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15.03.2019	19.03.2019	3,01 %	0,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.03.2019	19.03.2019	4,51 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.03.2019	19.03.2019	4,54 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.03.2019	19.03.2019	5,97 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.03.2019	19.03.2019	5,94 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15.03.2019	19.03.2019	5,09 %	0,05 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMgi (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	3,31 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	7,17 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15.03.2019	19.03.2019	5,72 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15.03.2019	19.03.2019	7,18 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15.03.2019	19.03.2019	6,77 %	0,05 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	4,75 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15.03.2019	19.03.2019	7,64 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15.03.2019	19.03.2019	7,70 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	6,34 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.03.2019	19.03.2019	7,01 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.03.2019	19.03.2019	6,91 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	6,33 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	3,32 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.03.2019	19.03.2019	8,70 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.03.2019	19.03.2019	8,77 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15.03.2019	19.03.2019	6,07 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15.03.2019	19.03.2019	7,58 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15.03.2019	19.03.2019	6,11 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15.03.2019	19.03.2019	8,49 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15.03.2019	19.03.2019	6,86 %	5,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AQ	15.03.2019	19.03.2019	2,49 %	0,25 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AQ	15.03.2019	19.03.2019	3,84 %	0,63 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	15.03.2019	19.03.2019	6,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15.03.2019	19.03.2019	3,32 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15.03.2019	19.03.2019	5,23 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	6,93 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15.03.2019	19.03.2019	5,64 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15.03.2019	19.03.2019	4,96 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	4,74 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AQ	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.03.2019	19.03.2019	4,48 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.03.2019	19.03.2019	4,40 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	3,92 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15.03.2019	19.03.2019	2,40 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15.03.2019	19.03.2019	2,41 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15.03.2019	19.03.2019	3,92 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	1,33 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15.03.2019	19.03.2019	4,70 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15.03.2019	19.03.2019	6,61 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	15.03.2019	19.03.2019	7,28 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	4,69 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	15.03.2019	19.03.2019	4,21 %	0,04 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)	15.03.2019	19.03.2019	5,23 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)	15.03.2019	19.03.2019	5,25 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	2,82 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	15.03.2019	19.03.2019	5,87 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	15.03.2019	19.03.2019	5,90 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AQ	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	15.03.2019	19.03.2019	5,33 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.03.2019	19.03.2019	7,10 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.03.2019	19.03.2019	7,13 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	4,55 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AM (H2-USD)	15.03.2019	19.03.2019	4,83 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Emerging Markets Equity AMg	15.03.2019	19.03.2019	5,09 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.03.2019	19.03.2019	4,06 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.03.2019	19.03.2019	4,00 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	7,34 %	0,07 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15.03.2019	19.03.2019	5,68 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15.03.2019	19.03.2019	6,89 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ	15.03.2019	19.03.2019	6,32 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ (H2-EUR)	15.03.2019	19.03.2019	4,12 %	0,39 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15.03.2019	19.03.2019	7,66 %	6,60 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	7,28 %	0,66 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15.03.2019	19.03.2019	7,18 %	0,50 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15.03.2019	19.03.2019	5,59 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	4,79 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.03.2019	19.03.2019	3,96 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.03.2019	19.03.2019	3,94 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	3,52 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	1,40 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.03.2019	19.03.2019	6,38 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	5,81 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15.03.2019	19.03.2019	4,21 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15.03.2019	19.03.2019	5,80 %	0,04 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	3,10 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15.03.2019	19.03.2019	6,69 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15.03.2019	19.03.2019	4,46 %	0,05 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15.03.2019	19.03.2019	4,17 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15.03.2019	19.03.2019	7,81 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AQ	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15.03.2019	19.03.2019	7,25 %	3,75 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	15.03.2019	19.03.2019	7,10 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	15.03.2019	19.03.2019	5,13 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	15.03.2019	19.03.2019	5,53 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	15.03.2019	19.03.2019	3,94 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	15.03.2019	19.03.2019	5,16 %	0,00 €
AT & T Inc. 4,6% 18/28	18.03.2019	19.03.2019	4,71 %	0,02 AU$
Banque Centrale de Tunisie 8,25% 97/27	18.03.2019	19.03.2019	8,39 %	0,04 $
BP Capital Markets PLC 3,279% 17/27	18.03.2019	19.03.2019	3,33 %	0,02 $
British American Tobacco Malaysia Bhd	06.03.2019	19.03.2019	12,53 %	0,47 MYR
City Chic Collective Ltd	04.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,04 AU$
Deutsche Bahn AG 2,75% 14/29	18.03.2019	19.03.2019	2,80 %	0,03 €
Discovery Communications LLC 1,9% 15/27	18.03.2019	19.03.2019	1,94 %	0,02 €
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (S)	18.03.2019	19.03.2019	3,53 %	1,60 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01.03.2019	19.03.2019	8,20 %	0,51 R$
Grande Hospitality Real Estate Investment Trust Unit	01.03.2019	19.03.2019	8,98 %	0,30 ฿
HiTech Group Australia Ltd	04.03.2019	19.03.2019	7,69 %	0,04 AU$
Honeywell International Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	20.02.2019	19.03.2019	2,60 %	4,17 R$
L1 Global Long Short Fund Limited	27.02.2019	19.03.2019	1,51 %	0,06 AU$
Luxemburg, Großherzogtum 2,25% 13/28	18.03.2019	19.03.2019	2,28 %	0,02 €
Nexen Tire Corp	27.12.2018	19.03.2019	3,55 %	100 ₩
Nexen Tire Corp Pfd Registered Shs Non-Voting	27.12.2018	19.03.2019	5,20 %	105 ₩
Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. 6,75% 12/42	18.03.2019	19.03.2019	7,84 %	0,03 $
Origo hf	08.03.2019	19.03.2019	0,00 %	2 ISK
SoftBank Group Corp. 4% 17/29	18.03.2019	19.03.2019	4,21 %	0,02 €
Sui Group Holdings Ltd	07.03.2019	19.03.2019	0,00 %	0,23 $
Target Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	18.02.2019	19.03.2019	1,93 %	1,63 R$
Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC	26.02.2019	19.03.2019	6,11 %	242 ₫
Vereinigte Mexikanische Staaten 5,625% 14/14	18.03.2019	19.03.2019	8,30 %	0,06 £