Dividendenkalender 07. April 2020

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Am 07. April 2020 zahlen 578 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 578 Dividenden mit Zahltag am 07. April 2020

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Merck & Co Inc	13.03.2020	07.04.2020	2,37 %	0,61 $
Novo Nordisk AS ADR	27.03.2020	07.04.2020	4,69 %	0,39 $
Zurich Insurance Group AG	03.04.2020	07.04.2020	5,21 %	20,00 CHF
Constellation Software Inc	13.03.2020	07.04.2020	0,20 %	1,00 $
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	03.04.2020	07.04.2020	3,48 %	1,36 CHF
One Liberty Properties Inc	23.03.2020	07.04.2020	8,18 %	0,45 $
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	01.04.2020	07.04.2020	3,18 %	0,75 SEK
VanEck BDC Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	11,83 %	0,36 $
Geberit AG	03.04.2020	07.04.2020	2,33 %	11,30 CHF
BlackRock Capital Investment Corp	16.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,14 $
iShares Core SPI ETF (CH)	03.04.2020	07.04.2020	2,59 %	0,56 CHF
Riocan Real Estate Investment Trust	30.03.2020	07.04.2020	5,71 %	0,12 CA$
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	12.03.2020	07.04.2020	3,78 %	0,17 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,81 %	0,24 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	12.03.2020	07.04.2020	5,89 %	0,32 $
Larsen & Toubro Ltd DR	27.03.2020	07.04.2020	0,86 %	0,11 $
iShares SMI ETF (CH)	03.04.2020	07.04.2020	2,06 %	0,36 CHF
iShares Preferred and Income Securities ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,76 %	0,17 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	17,18 %	0,48 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	26.03.2020	07.04.2020	7,05 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	26.03.2020	07.04.2020	6,96 %	0,54 €
Huber+Suhner AG	03.04.2020	07.04.2020	1,09 %	1,60 CHF
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,58 %	0,05 $
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class A	01.04.2020	07.04.2020	3,17 %	0,75 SEK
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6	31.03.2020	07.04.2020	8,42 %	0,05 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,45 %	0,41 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,75 %	0,09 $
Transcontinental Inc - Class A	20.03.2020	07.04.2020	16,74 %	0,23 CA$
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,73 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	26.03.2020	07.04.2020	7,02 %	0,09 €
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,46 %	0,14 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,62 %	0,11 $
Ituran Location and Control Ltd	23.03.2020	07.04.2020	3,88 %	0,24 $
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	12.03.2020	07.04.2020	3,64 %	0,09 £
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	26.03.2020	07.04.2020	7,04 %	0,05 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	7,15 %	0,19 $
Contact Energy Ltd	18.03.2020	07.04.2020	5,23 %	0,18 NZ$
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,69 %	0,13 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	7,44 %	0,12 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	31.03.2020	07.04.2020	7,99 %	0,05 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,19 %	0,31 $
Kennedy-Wilson Holdings Inc	30.03.2020	07.04.2020	4,49 %	0,22 $
iShares TIPS Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,31 %	0,18 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,86 %	0,46 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	7,10 %	0,13 $
iShares SLI ETF (CH)	03.04.2020	07.04.2020	2,25 %	1,20 CHF
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	6,85 %	1,08 €
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	26.03.2020	07.04.2020	4,28 %	0,07 R$
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,89 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	6,61 %	0,29 $
BRT Apartments Corp	23.03.2020	07.04.2020	7,38 %	0,22 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,18 %	0,09 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,79 %	0,03 $
NIB Holdings Ltd	05.03.2020	07.04.2020	5,30 %	0,10 AU$
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01.04.2020	07.04.2020	7,57 %	0,19 $
Belden Inc	12.03.2020	07.04.2020	0,18 %	0,05 $
FirstService Corp	30.03.2020	07.04.2020	0,99 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	7,08 %	0,31 €
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,27 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	26.03.2020	07.04.2020	12,28 %	0,09 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	7,01 %	0,12 $
Topdanmark AS	03.04.2020	07.04.2020	0,00 %	17,00 DKK
YIT Oyj	13.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M	26.03.2020	07.04.2020	7,02 %	0,19 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,97 %	0,07 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,94 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	26.03.2020	07.04.2020	7,09 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	15,09 %	1,98 ZAR
The Kraft Heinz Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12.03.2020	07.04.2020	4,50 %	0,34 R$
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6	31.03.2020	07.04.2020	8,07 %	0,07 $
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,75 %	0,17 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,82 %	0,22 $
iShares Convertible Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	1,38 %	0,08 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,57 %	0,13 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	7,06 %	0,23 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,98 %	0,04 $
Kobenhavns Lufthavne	03.04.2020	07.04.2020	0,47 %	30,28 DKK
PROG Holdings Inc	19.03.2020	07.04.2020	1,84 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	4,06 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2	26.03.2020	07.04.2020	10,21 %	0,77 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	13,01 %	18,35 ZAR
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,83 %	0,14 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged	31.03.2020	07.04.2020	9,29 %	0,05 €
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	31.03.2020	07.04.2020	7,44 %	0,04 $
iShares National Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,47 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	26.03.2020	07.04.2020	6,99 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	12,82 %	0,09 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	5,09 %	0,70 €
Alpha Star Dividenden A	06.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,90 €
Amara Raja Energy & Mobility Ltd	19.03.2020	07.04.2020	1,36 %	5,00 ₹
BriQ Properties REIC	01.04.2020	07.04.2020	6,02 %	0,04 €
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,75 %	0,13 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,47 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,57 %	0,13 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,97 %	0,09 $
Kohl's Corp BRDR	17.03.2020	07.04.2020	1,88 %	2,42 R$
PGIM Ultra Short Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,72 %	0,11 $
Qube Holdings Ltd	09.03.2020	07.04.2020	7,89 %	0,03 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	26.03.2020	07.04.2020	7,02 %	0,39 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	7,10 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	8,16 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	6,97 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	26.03.2020	07.04.2020	7,09 %	0,31 €
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,91 %	0,10 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,74 %	0,18 $
VanEck Durable High Dividend ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,14 %	0,20 $
Investment AB Oresund	01.04.2020	07.04.2020	4,91 %	3,00 SEK
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,35 %	0,21 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	7,15 %	0,25 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,27 %	0,19 $
iShares MBS ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,55 %	0,23 $
Robex Resources Inc	31.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,20 CA$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	8,15 %	9,16 ZAR
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	26.03.2020	07.04.2020	6,84 %	1,12 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	6,63 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	6,97 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	26.03.2020	07.04.2020	6,97 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	26.03.2020	07.04.2020	6,86 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	3,54 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	12,28 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	6,62 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C	26.03.2020	07.04.2020	6,85 %	5,12 CN¥
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,16 %	0,06 $
SpareBank 1 Ostlandet Depository Receipts	27.03.2020	07.04.2020	6,14 %	4,58 NOK
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,08 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,66 %	0,08 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,26 %	0,05 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,99 %	0,12 $
American Century Diversified Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,45 %	0,11 $
Bank First Corp	20.03.2020	07.04.2020	1,45 %	0,20 $
Beasley Broadcast Group Inc Class A	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3	31.03.2020	07.04.2020	7,09 %	0,14 $
First Trust Cloud Computing ETF	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,11 CA$
First Trust Dow Jones Internet ETF Hgd	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CA$
Fundo DE Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios	01.04.2020	07.04.2020	12,45 %	0,06 R$
GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)	03.04.2020	07.04.2020	2,68 %	2,10 €
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,03 %	0,16 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,85 %	0,06 $
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2020	07.04.2020	2,28 %	1,27 €
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,98 %	0,07 $
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2020	07.04.2020	1,15 %	1,56 €
Prosperity Real Estate Investment Trust	25.03.2020	07.04.2020	8,40 %	0,09 HK$
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	9,96 %	10,96 ZAR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	26.03.2020	07.04.2020	4,90 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	3,58 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	9,42 %	10,85 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	6,63 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	26.03.2020	07.04.2020	6,97 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	7,10 %	0,38 $
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,03 %	0,07 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01.04.2020	07.04.2020	1,61 %	0,12 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,87 %	0,03 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,68 %	0,12 $
Transcontinental Inc Shs -B- Conv	20.03.2020	07.04.2020	3,15 %	0,23 CA$
United Electronics Co	16.03.2020	07.04.2020	8,33 %	0,81 SAR
VanEck CEF Municipal Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,72 %	0,09 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,57 %	0,24 $
Albemarle Corp BRDR	12.03.2020	07.04.2020	0,97 %	0,06 R$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03.04.2020	07.04.2020	3,44 %	0,00 $
Artemis High Income Fund I Monthly Inc	10.02.2020	07.04.2020	5,49 %	0,00 £
Baxter International Inc BRDR	27.02.2020	07.04.2020	0,11 %	0,32 R$
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G	31.03.2020	07.04.2020	7,02 %	0,04 €
Bresco - Fundo DE Investimento Imobiliario	01.04.2020	07.04.2020	9,91 %	0,55 R$
CI Canadian Dividend Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 CA$
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	2,41 %	0,02 CA$
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,09 CA$
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF USD Units	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 $
F I B I Holding Ltd	31.03.2020	07.04.2020	0,00 %	1,55 ₪
First Trust Dow Jones Internet ETF	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 CA$
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	30.03.2020	07.04.2020	0,16 %	0,07 CA$
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,50 R$
Genting Malaysia Bhd	13.03.2020	07.04.2020	4,70 %	0,09 MYR
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	16.03.2020	07.04.2020	9,11 %	0,14 $
Grupo Elektra SAB de CV	03.04.2020	07.04.2020	0,00 %	4,81 €
Hewlett Packard Enterprise Co BRDR	10.03.2020	07.04.2020	0,62 %	0,41 R$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 CA$
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,29 %	0,16 $
iShares Agency Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,49 %	0,16 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,52 %	0,11 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,79 %	0,12 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,58 %	0,13 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,30 %	0,10 $
iShares GNMA Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,53 %	0,10 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,24 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,75 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,85 %	0,01 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,30 %	0,09 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,63 %	0,13 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,19 %	0,18 $
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 $
Lockheed Martin Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	28.02.2020	07.04.2020	1,77 %	8,13 R$
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,25 $
Perpetual Credit Income Trust	30.03.2020	07.04.2020	6,64 %	0,00 AU$
Polo Credito Imobiliario - Fundo DE Investimento Imobiliario	01.04.2020	07.04.2020	14,14 %	0,10 R$
Reit 1 Ltd	31.03.2020	07.04.2020	4,49 %	0,17 ₪
Samyang Holdings Corp	27.12.2019	07.04.2020	6,06 %	2.213 ₩
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Distribution CHF Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CHF
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	5,58 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Distribution CHF Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	5,45 %	0,05 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	5,57 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	7,77 %	1,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	7,28 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	26.03.2020	07.04.2020	4,40 %	0,66 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	5,98 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	4,59 %	0,63 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	26.03.2020	07.04.2020	6,98 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	8,16 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	6,21 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	6,63 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	26.03.2020	07.04.2020	6,96 %	0,05 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	12,82 %	0,34 AU$
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	7,08 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	6,87 %	0,29 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	1,78 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	26.03.2020	07.04.2020	3,03 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	26.03.2020	07.04.2020	6,62 %	2,17 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	1,77 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	9,88 %	10,65 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	8,15 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution EUR MF	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	1,02 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	3,64 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	26.03.2020	07.04.2020	4,63 %	0,08 $
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,76 %	0,08 $
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,40 %	0,08 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,68 %	0,13 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,95 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,80 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,14 %	0,04 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,98 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,52 %	0,06 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,33 %	0,29 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,74 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,30 %	0,10 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,21 %	0,05 $
VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA	01.04.2020	07.04.2020	9,32 %	0,60 R$
Woojin Inc	27.12.2019	07.04.2020	2,26 %	100 ₩
Allstate Corp BRDR	28.02.2020	07.04.2020	1,30 %	0,07 R$
American Century Diversified Municipal Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,36 %	0,09 $
Asar hf	13.03.2020	07.04.2020	4,88 %	0 ISK
Automatic Data Processing Inc ADR	12.03.2020	07.04.2020	1,81 %	0,13 R$
Avaco Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	4,38 %	300 ₩
Biosmart Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	0,00 %	63 ₩
BlackRock Global Funds - Asian Multi Asset Income Fund A6	31.03.2020	07.04.2020	7,49 %	0,04 $
Brown-Forman Corp BRDR	06.03.2020	07.04.2020	2,37 %	0,47 R$
Byline Bancorp Inc	23.03.2020	07.04.2020	1,62 %	0,03 $
Chin Yang Industry Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	8,08 %	150 ₩
Chinyang Poly-Urethane Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	6,08 %	100 ₩
Chokwang Paint Ltd	27.12.2019	07.04.2020	5,85 %	200 ₩
Chong Kun Dang Holdings Corp	27.12.2019	07.04.2020	3,76 %	1.300 ₩
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,04 CA$
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,10 CA$
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 $
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 CA$
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,15 CA$
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 $
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 CA$
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Hedged Units	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 CA$
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Units	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,03 $
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 CA$
CI Long Term Government Bond Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 CA$
CI RAFI Canadian Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,17 CA$
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 CA$
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 CA$
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,10 CA$
Comerica Inc BRDR	12.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,96 R$
Cyclopharm Ltd	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,01 AU$
Emoji House Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	0,00 %	70 ₩
Enertork Ltd	27.12.2019	07.04.2020	1,92 %	50 ₩
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,03 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,16 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	30.03.2020	07.04.2020	1,07 %	0,06 CA$
First Trust International Capital Strength ETF	30.03.2020	07.04.2020	1,74 %	0,06 CA$
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF	30.03.2020	07.04.2020	0,34 %	0,15 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	30.03.2020	07.04.2020	2,02 %	0,07 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	30.03.2020	07.04.2020	0,80 %	0,06 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,04 CA$
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CA$
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged	30.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,04 CA$
G Capital PCL	14.02.2020	07.04.2020	0,00 %	0,10 ฿
GC WellBeing Corp	27.12.2019	07.04.2020	1,48 %	80 ₩
Genuine Parts Co BRDR	05.03.2020	07.04.2020	2,29 %	1,14 R$
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,23 $
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,78 %	0,13 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,16 $
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,37 %	0,08 $
H&R Block Inc BRDR	16.03.2020	07.04.2020	2,45 %	0,78 R$
Highlight Tech Corp	12.03.2020	07.04.2020	2,68 %	2,11 NT$
Hsi Malls Fundo DE Investimento Imobiliario	01.04.2020	07.04.2020	10,92 %	0,22 R$
Huntington Bancshares Inc BRDR	17.03.2020	07.04.2020	2,32 %	0,52 R$
Inaba Seisakusho Co Ltd	30.01.2020	07.04.2020	2,74 %	13 ¥
Integral Diagnostics Ltd	28.02.2020	07.04.2020	4,23 %	0,05 AU$
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CA$
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 CA$
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 CA$
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,09 $
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,13 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,04 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	27.03.2020	07.04.2020	0,75 %	0,06 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,04 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 CA$
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,14 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 CA$
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,16 CA$
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,13 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,09 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,13 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 CA$
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,11 $
IQ Ultra Short Duration ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,54 %	0,12 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,10 %	0,19 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,94 %	0,13 $
iShares California Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,21 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,75 %	0,12 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,72 %	0,05 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,17 %	0,22 $
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,11 $
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,11 $
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,34 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,92 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,63 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,49 %	0,08 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,61 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,65 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,94 %	0,01 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01.04.2020	07.04.2020	3,80 %	0,20 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,43 %	0,15 $
iShares New York Muni Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,37 %	0,10 $
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2020	07.04.2020	3,00 %	1,74 €
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,84 %	0,07 $
iShares Systematic Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,97 %	0,28 $
iShares USD Green Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,59 %	0,15 $
Jaeren Sparebank Depository Receipts	01.04.2020	07.04.2020	5,87 %	7,50 NOK
Janus Henderson Short Duration Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 $
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	12.03.2020	07.04.2020	3,70 %	0,04 £
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	12.03.2020	07.04.2020	5,50 %	0,28 £
Korean Drug Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	5,46 %	100 ₩
KPX Chemical Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	7,37 %	2.000 ₩
Macy's Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12.03.2020	07.04.2020	2,33 %	1,30 R$
McKesson Corp BRDR	28.02.2020	07.04.2020	0,29 %	0,02 R$
National Australia Bank Ltd (no min.) Notes 2016-Without fixed Maturity Usec. Man Conv on 08.07.24	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	1,02 AU$
Northern Trust Corp BRDR	12.03.2020	07.04.2020	1,29 %	0,98 R$
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,90 %	0,12 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,05 %	0,17 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,21 %	0,06 $
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,12 $
NYLIM MacKay Muni Insured ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,32 %	0,06 $
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,89 %	0,06 $
Paramount Global BRDR	13.03.2020	07.04.2020	0,00 %	1,25 R$
Paramount Skydance Corp BRDR	13.03.2020	07.04.2020	1,29 %	0,83 R$
Partron Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	6,28 %	350 ₩
PGIM Active High Yield Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,22 $
PlayD Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	0,00 %	220 ₩
Point Engineering Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	1,16 %	20 ₩
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	01.04.2020	07.04.2020	134,49 %	0,75 R$
PPL Corp BRDR	09.03.2020	07.04.2020	2,16 %	1,43 R$
QSI Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	1,23 %	50 ₩
Regions Financial Corp BRDR	05.03.2020	07.04.2020	2,70 %	0,53 R$
Samyang Holdings Corp Pfd Shs Non-Voting	27.12.2019	07.04.2020	0,00 %	2.050 ₩
Samyang KCI Corp	27.12.2019	07.04.2020	5,11 %	200 ₩
Schroder International Selection Fund All China Credit Income A Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution CHF Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,18 CHF
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	5,39 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution GBP Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,19 £
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	5,27 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Distribution GBP Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 £
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Distribution GBP Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 £
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	5,29 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	26.03.2020	07.04.2020	5,58 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	26.03.2020	07.04.2020	4,16 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	26.03.2020	07.04.2020	4,04 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	5,58 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	4,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution	26.03.2020	07.04.2020	5,86 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV	26.03.2020	07.04.2020	5,09 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	26.03.2020	07.04.2020	7,10 %	0,42 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	7,09 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	6,91 %	1,31 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	4,00 %	0,04 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	6,30 %	1,51 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	4,06 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	26.03.2020	07.04.2020	3,73 %	0,30 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	3,70 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	3,70 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	7,20 %	0,58 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	7,49 %	1,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	7,16 %	0,55 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	6,87 %	0,58 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	26.03.2020	07.04.2020	4,92 %	0,06 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	26.03.2020	07.04.2020	5,41 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	4,99 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	26.03.2020	07.04.2020	5,53 %	0,22 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	5,55 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	26.03.2020	07.04.2020	5,42 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	6,38 %	1,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	6,38 %	1,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	4,03 %	0,23 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	4,14 %	0,28 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	4,10 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	4,11 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	26.03.2020	07.04.2020	4,09 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	26.03.2020	07.04.2020	3,57 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	3,56 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	3,10 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	26.03.2020	07.04.2020	3,10 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	26.03.2020	07.04.2020	3,54 %	0,37 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	26.03.2020	07.04.2020	5,08 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	26.03.2020	07.04.2020	5,05 %	0,38 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	26.03.2020	07.04.2020	6,99 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	2,03 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	2,03 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,05 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,66 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	1,50 %	0,70 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	1,50 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	1,50 %	0,66 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	0,87 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	3,51 %	1,80 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	3,58 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV	26.03.2020	07.04.2020	4,55 %	2,84 HK$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	4,55 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	3,58 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	4,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	3,58 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	6,16 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	6,21 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	7,19 %	0,42 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	4,22 %	2,96 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	26.03.2020	07.04.2020	4,61 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	26.03.2020	07.04.2020	5,96 %	0,29 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	26.03.2020	07.04.2020	6,63 %	2,99 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	5,86 %	0,46 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	5,12 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	4,66 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	4,61 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	5,94 %	0,30 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	5,86 %	0,47 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration A Dis EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	5,45 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration A Dis USDHdgMV	26.03.2020	07.04.2020	4,95 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration B Dis EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	5,46 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration C Dis EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	5,46 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,98 %	0,34 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,99 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	7,06 %	0,03 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	26.03.2020	07.04.2020	7,00 %	0,06 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	3,57 %	0,18 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	5,78 %	6,42 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	3,53 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	26.03.2020	07.04.2020	3,44 %	0,65 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	6,91 %	1,40 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	7,16 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	6,82 %	1,55 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	1,79 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	1,79 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	26.03.2020	07.04.2020	3,03 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	26.03.2020	07.04.2020	3,03 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	26.03.2020	07.04.2020	7,18 %	0,22 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	26.03.2020	07.04.2020	6,62 %	0,29 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	26.03.2020	07.04.2020	6,62 %	0,33 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	5,05 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	6,62 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	5,05 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	6,62 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	4,66 %	0,75 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	5,04 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	26.03.2020	07.04.2020	6,62 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	0,80 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	7,65 %	0,41 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	26.03.2020	07.04.2020	7,10 %	3,08 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	26.03.2020	07.04.2020	7,10 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	26.03.2020	07.04.2020	4,55 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MF2C	26.03.2020	07.04.2020	10,76 %	0,94 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,43 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	26.03.2020	07.04.2020	4,30 %	2,89 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution HKD MF	26.03.2020	07.04.2020	8,15 %	6,07 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,56 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF2	26.03.2020	07.04.2020	8,15 %	1,06 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	2,43 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	4,52 %	0,73 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	4,62 %	0,64 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	4,57 %	0,67 £
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	4,52 %	0,64 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	6,14 %	0,70 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	5,42 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	6,17 %	0,66 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	6,00 %	0,66 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	3,59 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	3,55 %	0,49 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	26.03.2020	07.04.2020	5,10 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	5,28 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	5,28 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	26.03.2020	07.04.2020	5,10 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution USD Hedged	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A1 Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	1,02 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	1,02 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income C Distribution EUR QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	1,02 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	26.03.2020	07.04.2020	4,85 %	0,83 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	3,64 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	26.03.2020	07.04.2020	5,16 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2020	07.04.2020	3,64 %	0,78 €
Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration A Dis JPY Hedg QV	26.03.2020	07.04.2020	0,00 %	18 ¥
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,03 %	0,05 $
Sewoonmedical Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	2,99 %	50 ₩
Siam City Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt	04.03.2020	07.04.2020	7,17 %	4,00 ฿
Songwon Industrial Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	2,67 %	150 ₩
Sp Samhwa	27.12.2019	07.04.2020	4,91 %	125 ₩
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,10 %	0,15 $
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,35 %	0,06 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	01.04.2020	07.04.2020	6,10 %	0,06 $
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,04 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,51 %	0,03 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,26 %	0,05 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,23 %	0,01 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,83 %	0,08 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,77 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,40 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	5,40 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	3,98 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,15 %	0,07 $
Sunndal Sparebank Depository Receipts	27.03.2020	07.04.2020	0,00 %	7,59 NOK
The Aarons Co Inc	19.03.2020	07.04.2020	0,00 %	0,04 $
TJ Media Co Ltd	27.12.2019	07.04.2020	5,82 %	33 ₩
Tofu Restaurant Co Ltd	16.03.2020	07.04.2020	7,61 %	4,51 NT$
UniTest Inc	27.12.2019	07.04.2020	0,00 %	250 ₩
VanEck China Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	1,45 %	0,07 $
VanEck Green Bond ETF	01.04.2020	07.04.2020	4,63 %	0,09 $
VanEck Muni Allocation ETF	01.04.2020	07.04.2020	0,00 %	0,06 $
VanEck Pharmaceutical ETF	01.04.2020	07.04.2020	1,95 %	0,34 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01.04.2020	07.04.2020	2,98 %	0,02 $