Dividendenkalender 07. November 2016

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Am 07. November 2016 zahlen 253 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 253 Dividenden mit Zahltag am 07. November 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Universal Corp	06.10.2016	07.11.2016	7,97 %	0,53 $
Enterprise Products Partners LP	27.10.2016	07.11.2016	6,35 %	0,41 $
Snam SpA	07.11.2016	07.11.2016	5,48 %	0,81 €
WPP PLC	06.10.2016	07.11.2016	4,02 %	0,20 £
Riocan Real Estate Investment Trust	27.10.2016	07.11.2016	5,68 %	0,12 CA$
PNC Financial Services Group Inc	13.10.2016	07.11.2016	3,68 %	0,55 $
Thor Industries Inc	20.10.2016	07.11.2016	3,13 %	0,33 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,85 %	0,25 $
ABM Industries Inc	04.10.2016	07.11.2016	2,47 %	0,17 $
Cracker Barrel Old Country Store Inc	12.10.2016	07.11.2016	1,89 %	1,15 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,78 %	0,18 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	4,25 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	27.10.2016	07.11.2016	7,05 %	0,60 €
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,46 %	0,45 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,77 %	0,07 $
Ennis Inc	12.10.2016	07.11.2016	4,66 %	0,18 $
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	27.10.2016	07.11.2016	2,92 %	0,07 CA$
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	6,75 %	0,39 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,46 %	0,15 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,61 %	0,05 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,68 %	0,04 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02.11.2016	07.11.2016	17,61 %	5,50 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,21 %	0,32 $
WPP PLC ADR	05.10.2016	07.11.2016	3,86 %	1,20 $
PetroChina Co Ltd ADR	09.09.2016	07.11.2016	0,00 %	0,27 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	2,88 %	0,06 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	7,14 %	0,13 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	4,01 %	0,08 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	6,89 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	27.10.2016	07.11.2016	6,61 %	0,39 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	5,21 %	0,23 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,25 %	0,05 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,87 %	0,01 $
Lakeland Financial Corp	21.10.2016	07.11.2016	3,71 %	0,19 $
Schroder Japan Trust PLC	13.10.2016	07.11.2016	3,37 %	0,03 £
HCL Technologies Ltd	27.10.2016	07.11.2016	3,90 %	3,00 ₹
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	27.10.2016	07.11.2016	7,08 %	0,47 €
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	5,22 %	0,29 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	4,21 %	0,10 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	3,80 %	0,04 $
BGSF Inc	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,25 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,28 %	0,21 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	01.11.2016	07.11.2016	3,99 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	27.10.2016	07.11.2016	12,27 %	0,13 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,77 %	0,02 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01.11.2016	07.11.2016	6,50 %	0,12 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	4,59 %	0,14 $
Grupo Security SA	02.11.2016	07.11.2016	6,69 %	4 CLP
Grupo Security SA	28.10.2016	07.11.2016	6,69 %	2 CLP
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,93 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	27.10.2016	07.11.2016	7,11 %	0,48 €
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	6,86 %	0,14 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	4,61 %	0,18 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,84 %	0,20 $
iShares Convertible Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	1,38 %	0,08 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	6,59 %	0,14 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	7,08 %	0,23 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,17 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	27.10.2016	07.11.2016	4,07 %	0,04 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	6,28 %	0,30 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	3,48 %	0,06 $
Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	05.10.2016	07.11.2016	4,22 %	0,21 R$
iShares National Muni Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,44 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	27.10.2016	07.11.2016	12,78 %	0,54 AU$
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	6,13 %	0,31 $
Equites Property Fund Ltd	02.11.2016	07.11.2016	8,03 %	0,54 ZAR
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,73 %	0,06 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,48 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,57 %	0,11 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,09 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	27.10.2016	07.11.2016	7,02 %	0,52 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	27.10.2016	07.11.2016	7,12 %	0,49 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	27.10.2016	07.11.2016	8,16 %	0,35 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,91 %	0,03 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	4,91 %	0,16 $
Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas	24.10.2016	07.11.2016	4,29 %	0,18 R$
Invesco Ultra Short Duration ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,22 %	0,05 $
iOCO Ltd	02.11.2016	07.11.2016	0,00 %	1,85 ZAR
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,76 %	0,21 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,98 %	0,05 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,28 %	0,18 $
iShares MBS ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,54 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	27.10.2016	07.11.2016	3,59 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	27.10.2016	07.11.2016	6,62 %	0,11 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,16 %	0,05 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,25 %	0,03 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,99 %	0,10 $
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,65 %	0,03 $
Home Federal Bancorp Inc of louisiana	20.10.2016	07.11.2016	2,42 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,04 %	0,05 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,03 %	0,14 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,97 %	0,09 $
VanEck CEF Municipal Income ETF	01.11.2016	07.11.2016	6,64 %	0,12 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,55 %	0,22 $
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	27.10.2016	07.11.2016	3,50 %	0,09 CA$
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	27.10.2016	07.11.2016	2,91 %	0,12 CA$
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	01.11.2016	07.11.2016	4,41 %	0,07 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9% 08/23	04.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,05 $
A3 Mercados SA	02.11.2016	07.11.2016	9,03 %	71.827,91 ARS
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03.11.2016	07.11.2016	2,79 %	0,00 $
CI Canadian Dividend Index ETF	26.10.2016	07.11.2016	2,98 %	0,09 CA$
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	26.10.2016	07.11.2016	2,41 %	0,01 CA$
FIBRA Terrafina CPO	01.11.2016	07.11.2016	198.500,00 %	0,57 MX$
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,04 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,29 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,48 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,50 %	0,08 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,58 %	0,02 $
iShares GNMA Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,54 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,07 $
iShares International Treasury Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	1,48 %	0,02 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,53 %	0,05 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	2,62 %	0,06 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	6,43 %	0,17 $
Mphasis Ltd	19.10.2016	07.11.2016	2,87 %	20,00 ₹
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,14 %	0,06 $
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01.11.2016	07.11.2016	6,50 %	0,44 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	01.11.2016	07.11.2016	5,52 %	0,19 $
Principal Active High Yield ETF	01.11.2016	07.11.2016	7,36 %	0,18 $
Royal Bank of Canada DR	26.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	27.10.2016	07.11.2016	5,59 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	27.10.2016	07.11.2016	8,16 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	27.10.2016	07.11.2016	6,63 %	2,90 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF1	27.10.2016	07.11.2016	8,16 %	0,53 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	6,30 %	0,26 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,72 %	0,06 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,29 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,20 %	0,05 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 08/28	04.11.2016	07.11.2016	19,16 %	0,05 $
Welcia Holdings Co Ltd	29.08.2016	07.11.2016	0,00 %	6 ¥
AEON Credit Service (M) Bhd	18.10.2016	07.11.2016	7,07 %	0,10 MYR
Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL	19.10.2016	07.11.2016	5,98 %	1,60 ฿
Ainsworth Game Technology Ltd	30.09.2016	07.11.2016	0,00 %	0,05 AU$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,00 $
Arcs Co Ltd	29.08.2016	07.11.2016	2,38 %	21 ¥
Axiata Group Bhd	06.10.2016	07.11.2016	6,02 %	0,05 MYR
Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver CPO	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,06 MX$
BXP Inc BRDR	28.09.2016	07.11.2016	3,06 %	0,21 R$
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26.10.2016	07.11.2016	3,47 %	0,06 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	26.10.2016	07.11.2016	1,87 %	0,04 CA$
CI Long Term Government Bond Index ETF	26.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	26.10.2016	07.11.2016	3,44 %	0,08 CA$
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc	02.11.2016	07.11.2016	3,37 %	1,05 CHF
Estia Health Ltd	30.09.2016	07.11.2016	0,00 %	0,12 AU$
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,05 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,02 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,03 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	27.10.2016	07.11.2016	3,21 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	27.10.2016	07.11.2016	5,68 %	0,07 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	27.10.2016	07.11.2016	2,08 %	0,04 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,02 CA$
Franklin Investment Grade Corporate ETF	31.10.2016	07.11.2016	4,81 %	0,04 $
Heran Co Ltd	29.09.2016	07.11.2016	0,71 %	0,87 NT$
Inversiones Doalca Socimi SA	03.11.2016	07.11.2016	3,62 %	0,28 €
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,12 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	26.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	26.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,02 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	26.10.2016	07.11.2016	0,75 %	0,03 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	26.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	26.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,08 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	26.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	26.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Total Return Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,24 %	0,07 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,52 %	0,08 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,59 %	0,20 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,72 %	0,11 $
iShares California Muni Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,19 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,74 %	0,11 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	6,18 %	0,25 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01.11.2016	07.11.2016	3,86 %	0,16 $
iShares New York Muni Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	3,36 %	0,11 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01.11.2016	07.11.2016	2,82 %	0,03 $
iShares Systematic Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,93 %	0,26 $
JPMorgan Chase & Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	04.10.2016	07.11.2016	1,24 %	0,16 R$
Kanseki Co Ltd	29.08.2016	07.11.2016	2,19 %	4 ¥
Keiyo Co Ltd	29.08.2016	07.11.2016	1,75 %	6 ¥
Newpark REIT Ltd	02.11.2016	07.11.2016	9,62 %	0,25 ZAR
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,89 %	0,10 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	5,76 %	0,18 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,20 %	0,06 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,23 %	0,06 $
Old Second Bancorp Inc	26.10.2016	07.11.2016	1,30 %	0,01 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	01.11.2016	07.11.2016	4,21 %	0,14 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01.11.2016	07.11.2016	3,14 %	0,09 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01.11.2016	07.11.2016	5,10 %	0,24 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01.11.2016	07.11.2016	2,73 %	0,04 $
PSG Group Ltd	02.11.2016	07.11.2016	0,00 %	1,25 ZAR
Samantha Thavasa Japan Ltd	29.08.2016	07.11.2016	0,00 %	5 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	27.10.2016	07.11.2016	5,57 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	27.10.2016	07.11.2016	4,17 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	27.10.2016	07.11.2016	4,04 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	27.10.2016	07.11.2016	5,58 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	27.10.2016	07.11.2016	7,12 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	27.10.2016	07.11.2016	7,11 %	0,47 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	27.10.2016	07.11.2016	4,07 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	27.10.2016	07.11.2016	4,07 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	27.10.2016	07.11.2016	3,72 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	27.10.2016	07.11.2016	3,69 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	27.10.2016	07.11.2016	3,69 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	27.10.2016	07.11.2016	5,00 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	27.10.2016	07.11.2016	5,52 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	27.10.2016	07.11.2016	5,55 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	27.10.2016	07.11.2016	4,00 %	0,22 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	27.10.2016	07.11.2016	4,14 %	0,22 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	27.10.2016	07.11.2016	4,10 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	27.10.2016	07.11.2016	4,11 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	27.10.2016	07.11.2016	4,09 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	27.10.2016	07.11.2016	3,50 %	2,40 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	27.10.2016	07.11.2016	4,55 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	27.10.2016	07.11.2016	4,64 %	0,48 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	27.10.2016	07.11.2016	4,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	27.10.2016	07.11.2016	7,06 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	27.10.2016	07.11.2016	3,54 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	27.10.2016	07.11.2016	7,17 %	0,40 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	27.10.2016	07.11.2016	6,65 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	27.10.2016	07.11.2016	6,64 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	27.10.2016	07.11.2016	6,63 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	27.10.2016	07.11.2016	6,63 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	27.10.2016	07.11.2016	6,63 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	27.10.2016	07.11.2016	4,54 %	0,01 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,83 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNY Hedged	27.10.2016	07.11.2016	4,30 %	4,50 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	27.10.2016	07.11.2016	0,00 %	0,74 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	27.10.2016	07.11.2016	2,43 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	27.10.2016	07.11.2016	5,42 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	27.10.2016	07.11.2016	5,09 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	27.10.2016	07.11.2016	5,09 %	0,32 $
South Port New Zealand Ltd	25.10.2016	07.11.2016	4,13 %	0,22 NZ$
VanEck China Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	1,45 %	0,06 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01.11.2016	07.11.2016	2,96 %	0,02 $
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	27.10.2016	07.11.2016	2,93 %	0,07 CA$
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	27.10.2016	07.11.2016	3,85 %	0,09 CA$
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,07 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,11 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01.11.2016	07.11.2016	0,00 %	0,11 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	01.11.2016	07.11.2016	4,09 %	0,05 $